现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,182,228,558.22 | 8,047,907,677.90 | 5,647,962,458.50 |
收到的税费返还 | 21,697,409.55 | 62,979,027.15 | 5,011,221.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,273,426.35 | 139,166,578.79 | 244,621,681.19 |
经营活动现金流入小计 | 2,315,199,394.12 | 8,250,053,283.84 | 5,897,595,360.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,580,391,811.61 | 5,662,732,930.14 | 3,957,762,976.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,785,441.62 | 475,747,692.99 | 366,136,350.12 |
支付的各项税费 | 81,444,804.91 | 567,038,277.36 | 383,458,355.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 260,171,393.06 | 1,471,259,979.28 | 936,630,496.25 |
经营活动现金流出小计 | 2,009,793,451.20 | 8,176,778,879.77 | 5,643,988,178.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 305,405,942.92 | 73,274,404.07 | 253,607,181.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,093,200,000.00 | 3,073,582,702.87 | 2,705,877,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,783,347.46 | 24,295,972.31 | 13,222,264.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 832,153.98 | 78,215.35 | 68,162.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,118,815,501.44 | 3,097,956,890.53 | 2,719,168,026.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,443,361.27 | 212,536,608.13 | 155,975,332.57 |
投资支付的现金 | 1,277,700,000.00 | 3,070,900,000.00 | 2,821,423,093.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,296,143,361.27 | 3,283,436,608.13 | 2,977,398,426.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177,327,859.83 | -185,479,717.60 | -258,230,399.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199,661,666.67 | 967,055,972.28 | 247,562,222.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 199,661,666.67 | 967,055,972.28 | 247,562,222.28 |
偿还债务支付的现金 | 99,827,777.78 | 920,000,000.00 | 300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 762,411.92 | 93,052,746.50 | 90,925,780.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,908,942.61 | 88,441,022.61 | 47,676,831.40 |
筹资活动现金流出小计 | 108,499,132.31 | 1,101,493,769.11 | 438,602,612.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,162,534.36 | -134,437,796.83 | -191,040,390.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 161,196,772.21 | 407,862,529.74 | 407,862,529.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 380,412,838.71 | 161,196,772.21 | 213,131,887.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 129,057,352.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,339,844.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,408,641.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,601,713.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,125,987.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,043,378.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 953,185.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -528,363.14 | -- |
财务费用 | -- | 13,517,045.59 | -- |
投资损失 | -- | -56,190,007.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,267,196.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 60,815.07 | -- |
存货的减少 | -- | 597,909,968.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -221,930,451.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -582,368,566.97 | -- |
其他 | -- | 57,208,720.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,274,404.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 161,196,772.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 407,862,529.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -246,665,757.53 | -- |
备注 | |||
