现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,734,221.57 | 250,848,925.08 | 151,795,636.14 |
收到的税费返还 | 2,542,797.51 | 17,628,872.11 | 15,013,450.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,929,786.62 | 26,111,754.18 | 17,667,432.75 |
经营活动现金流入小计 | 248,206,805.70 | 294,589,551.37 | 184,476,519.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,487,185.20 | 236,496,332.45 | 157,842,100.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,445,988.15 | 86,046,542.69 | 61,031,234.71 |
支付的各项税费 | 6,403,861.65 | 10,952,574.43 | 6,406,846.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,423,961.67 | 46,960,453.46 | 51,028,274.98 |
经营活动现金流出小计 | 242,760,996.67 | 380,455,903.03 | 276,308,456.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,445,809.03 | -85,866,351.66 | -91,831,937.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 418,748.32 | 410,293.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 163,000,000.00 | 163,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 163,418,748.32 | 163,410,293.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,352,082.46 | 678,293,928.76 | 606,050,707.77 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 134,043,353.00 | 133,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 115,352,082.46 | 812,337,281.76 | 739,050,707.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,352,082.46 | -648,918,533.44 | -575,640,414.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,920,000.00 | 1,840,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 370,590,001.81 | 669,113,520.19 | 578,679,998.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 174,184,000.00 | 145,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 385,510,001.81 | 845,137,520.19 | 723,679,998.19 |
偿还债务支付的现金 | 222,000,000.00 | 52,092,333.08 | 56,023,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,219,567.09 | 34,184,209.28 | 8,602,917.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,847,496.60 | 116,953,671.34 | 107,895,295.59 |
筹资活动现金流出小计 | 243,067,063.69 | 203,230,213.70 | 172,521,213.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,442,938.12 | 641,907,306.49 | 551,158,784.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 109,386,025.66 | 203,452,637.81 | 203,452,637.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 141,234,494.50 | 111,342,876.62 | 89,117,472.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,690,129.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,862,489.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,923,047.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,992,788.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,474.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,580.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,812,092.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,858,034.83 | -- |
投资损失 | -- | 436,504.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,760,664.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -21,723,784.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -193,791,391.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,494,691.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -85,866,351.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 111,342,876.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 203,452,637.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -92,109,761.19 | -- |
备注 | |||
