现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,681,388.53 | 1,401,962,784.22 | 759,636,510.13 |
收到的税费返还 | 19,547,651.18 | 40,148,848.92 | 39,560,351.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,647,441.52 | 62,973,518.25 | 45,292,827.19 |
经营活动现金流入小计 | 445,876,481.23 | 1,505,085,151.39 | 844,489,689.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,190,529.14 | 760,102,076.20 | 540,677,906.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,706,299.07 | 71,745,725.44 | 53,329,247.90 |
支付的各项税费 | 33,482,190.35 | 214,450,536.04 | 164,712,453.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,918,726.40 | 33,668,704.92 | 26,562,955.60 |
经营活动现金流出小计 | 299,297,744.96 | 1,079,967,042.60 | 785,282,563.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,578,736.27 | 425,118,108.79 | 59,207,125.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 203,000,000.00 | 203,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -280,513.29 | 2,845,263.05 | 2,632,568.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,000.00 | 424,000.00 | 333,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,780,486.71 | 206,269,263.05 | 205,965,568.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,949,343.24 | 383,101,109.72 | 289,185,232.64 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 143,000,000.00 | 143,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 143,949,343.24 | 526,101,109.72 | 432,185,232.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,168,856.53 | -319,831,846.67 | -226,219,664.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,732,321,260.38 | 80,665,600.00 |
取得借款收到的现金 | 79,000,000.00 | 226,453,164.60 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,141,509.44 | 3,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 79,000,000.00 | 1,967,915,934.42 | 184,165,600.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 221,694,084.60 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,789.75 | 50,098,510.64 | 48,861,984.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,920,000.00 | 5,472,169.82 | 3,700,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,026,789.75 | 277,264,765.06 | 52,561,984.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,973,210.25 | 1,690,651,169.36 | 131,603,615.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,167,534,038.97 | 1,371,596,607.49 | 1,371,596,607.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,262,917,128.96 | 3,167,534,038.97 | 1,336,187,684.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 624,675,407.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,586,846.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,983,559.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,920,705.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 463,088.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 547,752.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -317,192.27 | -- |
财务费用 | -- | 1,058,781.44 | -- |
投资损失 | -- | -496,283.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,021,165.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,300,466.21 | -- |
存货的减少 | -- | -167,895,877.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -583,646,628.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 428,375,950.15 | -- |
其他 | -- | 31,582,698.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 425,118,108.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,167,534,038.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,371,596,607.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,795,937,431.48 | -- |
备注 | |||
