现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,762,094.93 | 761,744,033.28 | 368,007,756.29 |
收到的税费返还 | 3,223,029.28 | 5,745,126.00 | 4,501,644.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,370,070.58 | 41,577,921.14 | 14,081,037.80 |
经营活动现金流入小计 | 93,355,194.79 | 809,067,080.42 | 386,590,438.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,363,243.11 | 540,763,345.35 | 225,090,809.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,492,169.73 | 78,190,101.36 | 57,765,423.53 |
支付的各项税费 | 15,855,064.50 | 64,345,539.23 | 43,059,706.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,939,979.14 | 54,299,475.88 | 45,205,822.96 |
经营活动现金流出小计 | 157,650,456.48 | 737,598,461.82 | 371,121,762.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64,295,261.69 | 71,468,618.60 | 15,468,676.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 425,587,341.36 | 2,278,536,541.37 | 2,005,290,958.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,727,820.76 | 9,891,926.58 | 5,965,307.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 624,731.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 428,315,162.12 | 2,288,428,467.95 | 2,011,880,996.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,888,035.76 | 95,295,243.10 | 55,045,283.70 |
投资支付的现金 | 308,300,000.00 | 2,284,510,000.00 | 1,974,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,149,749.95 | 10,845,746.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 347,188,035.76 | 2,402,954,993.05 | 2,039,901,030.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,127,126.36 | -114,526,525.10 | -28,020,033.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 90,300,000.00 | 90,300,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 90,300,000.00 | 90,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 81,840,761.86 | 81,752,732.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 81,840,761.86 | 81,752,732.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 8,459,238.14 | 8,547,268.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 96,370,501.49 | 130,969,169.85 | 130,969,159.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 113,202,366.16 | 96,370,501.49 | 126,965,070.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,343,206.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 182,191,365.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,030,665.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,905,892.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,082,886.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,314,878.46 | -- |
财务费用 | -- | -10,937,285.55 | -- |
投资损失 | -- | -8,070,151.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,882,620.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,614,771.30 | -- |
存货的减少 | -- | -101,914,100.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -483,986,307.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 470,405,175.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 71,468,618.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 96,370,501.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 130,969,169.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,598,668.36 | -- |
备注 | |||
