现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,247,798,720.93 | 15,725,059,722.72 | 8,461,933,492.64 |
收到的税费返还 | 18,261,569.33 | 106,597,218.09 | 65,132,535.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 267,288,342.41 | 450,634,873.32 | 574,625,858.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,533,348,632.67 | 16,282,291,814.13 | 9,101,691,886.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,563,448,835.26 | 13,686,260,148.08 | 10,254,748,164.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,955,111.69 | 533,998,566.32 | 313,084,064.72 |
支付的各项税费 | 163,397,135.04 | 716,897,671.20 | 627,187,944.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 468,909,579.82 | 1,152,456,985.47 | 1,076,614,374.11 |
经营活动现金流出小计 | 4,335,710,661.81 | 16,089,613,371.07 | 12,271,634,547.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,802,362,029.14 | 192,678,443.06 | -3,169,942,661.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 745,933.11 | 731,166.27 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,288,647.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 82,004.34 | 24,786.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.07 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 223,275.05 |
投资活动现金流入小计 | 1.07 | 12,116,585.15 | 979,227.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,805,301.17 | 1,297,642,235.03 | 339,731,593.46 |
投资支付的现金 | -- | 55,367,273.20 | 11,988,673.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 139,365.37 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 158,805,301.17 | 1,353,148,873.60 | 351,720,266.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,805,300.10 | -1,341,032,288.45 | -350,741,039.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,770,000.00 | 1,487,364,490.94 | -- |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 2,169,673,990.39 | 868,367,124.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,510,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 253,280,000.00 | 3,657,038,481.33 | 868,367,124.55 |
偿还债务支付的现金 | 302,663,777.78 | 810,630,000.00 | 128,086,359.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,085,583.35 | 124,887,493.81 | 110,476,732.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,717,682.53 | 60,781,292.55 | 42,894,379.17 |
筹资活动现金流出小计 | 319,467,043.66 | 996,298,786.36 | 281,457,471.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,187,043.66 | 2,660,739,694.97 | 586,909,652.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,901,448,948.40 | 3,390,312,107.34 | 3,390,312,107.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,874,511,918.10 | 4,902,917,080.78 | 456,472,572.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 617,290,154.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 544,169,258.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 133,293,930.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,056,562.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,699,060.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,377.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,353,797.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,530,622.76 | -- |
投资损失 | -- | -60,484,828.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -178,465,044.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 112,204,437.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,035,901,939.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 981,221,810.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 192,678,443.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,902,917,080.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,390,312,107.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,512,604,973.44 | -- |
备注 | |||
