现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,088,544.46 | 976,248,454.41 | 741,936,299.93 |
收到的税费返还 | 3,111,337.34 | 25,869,994.23 | 24,038,987.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,651,590.45 | 45,855,506.92 | 58,079,135.93 |
经营活动现金流入小计 | 177,851,472.25 | 1,047,973,955.56 | 824,054,423.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,113,341.17 | 401,939,552.92 | 96,386,579.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,801,320.59 | 226,677,574.77 | 181,289,554.37 |
支付的各项税费 | 14,566,644.82 | 76,354,544.26 | 64,169,447.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,727,803.42 | 57,568,498.16 | 393,105,139.05 |
经营活动现金流出小计 | 121,209,110.00 | 762,540,170.11 | 734,950,720.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,642,362.25 | 285,433,785.45 | 89,103,703.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 274,463,700.00 | 377,999,000.00 | 135,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,528,059.38 | 6,462,226.91 | 4,209,555.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 95,030.00 | 90,030.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 81,254,291.97 | 547,990.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 359,246,051.35 | 385,104,246.91 | 139,299,585.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,188,887.80 | 29,640,550.25 | 13,986,596.91 |
投资支付的现金 | 326,917,922.20 | 670,776,940.95 | 544,305,856.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 104,757,190.74 | 8,508,946.99 |
投资活动现金流出小计 | 328,106,810.00 | 805,174,681.94 | 566,801,400.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,139,241.35 | -420,070,435.03 | -427,501,815.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 1,800,000.00 | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 218,614,349.99 | 250,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 60,600,000.00 | 375,414,349.99 | 406,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | 300,530,000.00 | 55,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 282,155.56 | 51,229,450.93 | 49,972,554.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,726,972.11 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 782,155.56 | 361,486,423.04 | 115,472,554.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,817,844.44 | 13,927,926.95 | 291,027,445.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 902,478,539.37 | 944,285,886.37 | 944,285,886.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,039,067,744.44 | 902,478,539.37 | 985,474,147.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 170,159,554.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,499,085.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,453,296.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,931,978.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 847,679.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,658.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 118,007.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -588,840.82 | -- |
财务费用 | -- | -57,308,280.82 | -- |
投资损失 | -- | 1,003,508.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -945,059.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 181,352,999.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 67,250,915.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -109,189,440.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 285,433,785.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 902,478,539.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 944,285,886.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,807,347.00 | -- |
备注 | |||
