现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,090,166.51 | 1,059,165,884.93 | 637,939,236.52 |
收到的税费返还 | 20,614,305.93 | 54,521,627.70 | 35,083,896.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,533,493.33 | 119,754,296.79 | 85,369,389.59 |
经营活动现金流入小计 | 300,237,965.77 | 1,233,441,809.42 | 758,392,523.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,466,138.51 | 371,772,004.53 | 276,125,991.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,355,053.41 | 406,839,910.54 | 314,659,954.30 |
支付的各项税费 | 33,723,171.31 | 106,224,439.63 | 64,074,724.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,733,232.17 | 167,603,283.35 | 125,096,662.84 |
经营活动现金流出小计 | 283,277,595.40 | 1,052,439,638.05 | 779,957,333.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,960,370.37 | 181,002,171.37 | -21,564,810.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,012.66 | 22,812.07 | 91,121.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,012.66 | 22,812.07 | 91,121.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,701,794.75 | 105,340,879.00 | 90,522,684.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,701,794.75 | 105,340,879.00 | 90,522,684.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,700,782.09 | -105,318,066.93 | -90,431,563.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 53,630,963.80 | 53,630,963.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 61,184,909.97 | 61,153,865.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,132,785.49 | 114,000,246.96 | 111,226,812.42 |
筹资活动现金流出小计 | 9,132,785.49 | 228,816,120.73 | 226,011,641.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,132,785.49 | -228,816,120.73 | -226,011,641.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,865,626,985.92 | 3,019,498,586.51 | 3,019,498,586.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,860,950,878.90 | 2,865,626,985.92 | 2,679,360,382.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 149,764,087.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,741,871.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,790,379.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 980,820.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,495,558.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58,438.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47,013.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,100,839.53 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 94,296.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -85,428,207.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,732,878.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 116,457,375.19 | -- |
其他 | -- | 2,737,320.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 181,002,171.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,865,626,985.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,019,498,586.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -153,871,600.59 | -- |
备注 | |||
