现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,675,806.76 | 542,321,290.82 | 390,202,043.89 |
收到的税费返还 | 915,167.99 | 3,039,970.05 | 5,218,805.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,019,776.22 | 134,735,922.68 | 93,249,354.88 |
经营活动现金流入小计 | 132,610,750.97 | 680,097,183.55 | 488,670,204.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,029,268.97 | 148,780,089.77 | 133,515,758.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,058,599.79 | 309,474,785.15 | 194,458,486.91 |
支付的各项税费 | 7,107,018.28 | 38,730,770.85 | 44,956,378.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,724,774.05 | 114,773,287.30 | 81,377,704.09 |
经营活动现金流出小计 | 130,919,661.09 | 611,758,933.07 | 454,308,328.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,691,089.88 | 68,338,250.48 | 34,361,875.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 256,921,859.45 | 192,553,323.04 | 3,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,648,776.01 | 7,059,387.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 256,921,859.45 | 194,202,099.05 | 10,559,387.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,852,226.89 | 180,374,457.67 | 146,661,725.04 |
投资支付的现金 | 255,000,000.00 | 746,665,805.54 | 51,180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 304,852,226.89 | 927,040,263.21 | 197,841,725.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,930,367.44 | -732,838,164.16 | -187,282,337.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 111,948,493.66 | 71,648,626.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,010,942.00 | 2,010,942.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 113,959,435.66 | 73,659,568.68 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,170,623.48 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 25,874,952.88 | 19,605,479.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,188,614.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 34,234,190.58 | 20,605,479.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 79,725,245.08 | 53,054,089.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 436,289,567.32 | 1,020,336,004.62 | 1,020,336,004.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,982,011.06 | 436,289,567.32 | 921,364,016.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,964,147.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,557,785.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,586,127.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,969,994.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,250,681.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,922,370.86 | -- |
财务费用 | -- | -19,402,495.51 | -- |
投资损失 | -- | -456,343.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,686,580.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 893,189.66 | -- |
存货的减少 | -- | 3,060,478.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,751,386.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -45,069,811.77 | -- |
其他 | -- | -1,412,292.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 68,338,250.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 436,289,567.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,020,336,004.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -584,046,437.30 | -- |
备注 | |||
