现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,855,109,506.00 | 34,571,634,884.00 | 23,629,840,241.00 |
收到的税费返还 | 260,986,962.00 | 647,165,750.00 | 506,338,256.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 187,827,199.00 | 482,865,372.00 | 394,214,999.00 |
经营活动现金流入小计 | 9,303,923,667.00 | 35,701,666,006.00 | 24,530,393,496.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,241,208,695.00 | 12,097,385,989.00 | 8,901,005,120.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,899,610,257.00 | 6,132,767,749.00 | 4,983,953,719.00 |
支付的各项税费 | 1,158,409,242.00 | 3,359,152,955.00 | 2,546,489,990.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 671,337,968.00 | 1,971,211,437.00 | 1,357,430,103.00 |
经营活动现金流出小计 | 7,970,566,162.00 | 23,560,518,130.00 | 17,788,878,932.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,333,357,505.00 | 12,141,147,876.00 | 6,741,514,564.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,108,640.00 | 73,327,178.00 | 71,736,485.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 191,680,800.00 | 156,680,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 38,108,640.00 | 265,007,978.00 | 228,417,285.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,175,123.00 | 1,915,528,356.00 | 1,316,317,514.00 |
投资支付的现金 | 10,061,280.00 | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,532,750,207.00 | 1,532,750,207.00 |
投资活动现金流出小计 | 535,236,403.00 | 3,484,778,563.00 | 2,885,567,721.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -497,127,763.00 | -3,219,770,585.00 | -2,657,150,436.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 153,694,520.00 | 152,433,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 153,694,520.00 | 152,433,100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,233,373,015.00 | 4,233,373,015.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,237,728.00 | 1,114,599,275.00 | 1,088,320,801.00 |
筹资活动现金流出小计 | 37,237,728.00 | 5,347,972,290.00 | 5,321,693,816.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,237,728.00 | -5,194,277,770.00 | -5,169,260,716.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 18,973,643,833.00 | 15,132,728,506.00 | 15,132,728,506.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,703,512,635.00 | 18,973,643,833.00 | 14,234,660,493.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,610,716,815.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 107,908,309.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 430,786,805.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 348,326,723.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,314,803.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,164,292.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,378,189.00 | -- |
财务费用 | -- | -240,622,941.00 | -- |
投资损失 | -- | 5,061,416.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -157,634,111.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,307,220.00 | -- |
存货的减少 | -- | -523,005,447.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,047,003,749.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,093,556,932.00 | -- |
其他 | -- | 382,892,628.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,141,147,876.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 18,973,643,833.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 15,132,728,506.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,840,915,327.00 | -- |
备注 | |||
