报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,460,618,193.07 | 9,860,042,799.12 | 7,076,581,251.14 |
收到的税费返还 | 130,642,202.04 | 559,980,296.43 | 388,760,857.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,984,923.42 | 111,093,498.29 | 70,696,817.27 |
经营活动现金流入小计 | 2,687,245,318.53 | 10,531,116,593.84 | 7,536,038,926.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,788,677.58 | 2,318,183,035.19 | 1,664,466,323.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,154,867,678.38 | 4,417,777,061.76 | 3,218,817,041.33 |
支付的各项税费 | 113,267,560.07 | 324,758,424.13 | 263,117,491.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 385,181,448.16 | 1,327,581,655.83 | 994,568,037.97 |
经营活动现金流出小计 | 2,157,105,364.19 | 8,388,300,176.91 | 6,140,968,895.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 530,139,954.34 | 2,142,816,416.93 | 1,395,070,031.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,582,584,000.00 | 4,034,880,867.07 | 3,868,570,127.08 |
取得投资收益收到的现金 | 14,842,120.20 | 61,132,047.73 | 54,751,470.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 574,832.87 | 3,154,876.95 | 1,039,985.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,598,000,953.07 | 4,099,167,791.75 | 3,924,361,583.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 784,842,461.85 | 2,949,861,151.85 | 2,199,162,575.67 |
投资支付的现金 | 691,374,508.94 | 2,336,011,129.70 | 2,100,174,709.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,021,837,636.74 | 908,873,485.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,476,216,970.79 | 6,307,709,918.29 | 5,208,210,770.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121,783,982.28 | -2,208,542,126.54 | -1,283,849,186.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 223,687,435.68 | -- |
取得借款收到的现金 | 64,297,458.96 | 589,811,982.55 | 267,512,118.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64,297,458.96 | 813,499,418.23 | 267,512,118.81 |
偿还债务支付的现金 | 4,313,211.32 | 612,578,666.31 | 569,503,365.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,265,297.27 | 404,761,140.31 | 391,092,057.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,368,347.74 | 1,213,423,320.77 | 580,991,630.56 |
筹资活动现金流出小计 | 64,946,856.33 | 2,230,763,127.39 | 1,541,587,053.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -649,397.37 | -1,417,263,709.16 | -1,274,074,934.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,359,712,740.14 | 2,769,709,458.55 | 2,769,709,458.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,990,475,525.11 | 1,359,712,740.14 | 1,691,911,763.98 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,352,136,920.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 25,073,555.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 520,452,634.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,305,847.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 69,882,787.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,213,778.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -68,092,337.14 | -- |
财务费用 | -- | 310,239,459.27 | -- |
投资损失 | -- | -74,527,112.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -43,193,884.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 64,154,716.38 | -- |
存货的减少 | -- | -120,890,758.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -830,628,666.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 584,093,497.16 | -- |
其他 | -- | 177,174,624.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,142,816,416.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,359,712,740.14 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,769,709,458.55 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,409,996,718.41 | -- |
备注 |