现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,440,175.79 | 605,513,690.54 | 473,790,895.97 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,539,576.79 | 36,380,895.72 | 40,017,124.30 |
经营活动现金流入小计 | 112,979,752.58 | 641,894,586.26 | 513,808,020.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,914,504.14 | 294,728,166.09 | 241,005,995.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,110,811.23 | 183,773,794.92 | 137,604,055.06 |
支付的各项税费 | 5,794,517.09 | 29,565,910.40 | 25,021,177.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,825,441.21 | 61,296,596.75 | 48,009,287.18 |
经营活动现金流出小计 | 153,645,273.67 | 569,364,468.16 | 451,640,515.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,665,521.09 | 72,530,118.10 | 62,167,504.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 159,000,000.00 | 641,000,000.00 | 472,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 542,578.08 | 3,665,392.32 | 2,773,678.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 159,544,578.08 | 644,665,392.32 | 474,773,678.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,161,796.48 | 103,464,269.00 | 65,733,393.26 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 680,000,000.00 | 571,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 187,161,796.48 | 783,464,269.00 | 636,733,393.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,617,218.40 | -138,798,876.68 | -161,959,714.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,485,000.00 | 35,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,485,000.00 | 35,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,551,743.70 | 4,551,743.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 657,412.80 | 11,150,822.06 | 10,388,503.26 |
筹资活动现金流出小计 | 657,412.80 | 15,702,565.76 | 14,940,246.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -657,412.80 | -13,217,565.76 | -14,905,246.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 587,248,715.51 | 666,545,943.20 | 666,545,943.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 518,329,901.94 | 587,248,715.51 | 551,704,814.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -24,227,053.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,925,669.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,242,091.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,984,111.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,198,022.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,460.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,702,370.72 | -- |
投资损失 | -- | -3,645,527.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,311,654.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,507,331.86 | -- |
存货的减少 | -- | -105,160,474.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,281,073.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 95,957,306.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 72,530,118.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 587,248,715.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 666,545,943.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,297,227.69 | -- |
备注 | |||
