报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,064,517.56 | 402,810,619.65 | 215,817,976.36 |
收到的税费返还 | 6,932,597.41 | 7,287,722.09 | 6,032,382.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 837,566.54 | 14,725,846.53 | 8,803,758.75 |
经营活动现金流入小计 | 87,834,681.51 | 424,824,188.27 | 230,654,117.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,881,275.13 | 173,753,121.31 | 104,314,797.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,758,212.28 | 135,781,039.99 | 106,591,416.67 |
支付的各项税费 | 10,376,321.88 | 27,975,361.82 | 20,933,392.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,684,333.85 | 111,908,595.59 | 81,935,454.20 |
经营活动现金流出小计 | 148,700,143.14 | 449,418,118.71 | 313,775,060.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,865,461.63 | -24,593,930.44 | -83,120,943.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 26,950.00 | 3,150.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 261,308,076.68 | 49,271,011.70 |
投资活动现金流入小计 | -- | 261,335,026.68 | 49,274,161.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,921,162.72 | 24,169,600.52 | 21,310,686.65 |
投资支付的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 127,000,000.00 | 259,000,000.00 | 89,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 142,921,162.72 | 286,169,600.52 | 113,310,686.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,921,162.72 | -24,834,573.84 | -64,036,524.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
取得借款收到的现金 | 9,900,000.00 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,900,000.00 | 29,450,000.00 | 29,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 322,328.19 | 633,578.28 | 361,134.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,041,291.00 | 4,899,159.61 | 1,700,625.02 |
筹资活动现金流出小计 | 11,363,619.19 | 5,532,737.89 | 2,061,759.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,463,619.19 | 23,917,262.11 | 27,388,240.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 248,751,608.39 | 274,262,850.56 | 274,262,850.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,501,364.85 | 248,751,608.39 | 154,493,623.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -76,548,082.68 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,354,289.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,087,277.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,669,025.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,369,133.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20,146.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,489.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,473,989.27 | -- |
投资损失 | -- | -1,495,327.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,675,279.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 164,037.65 | -- |
存货的减少 | -- | 6,319,623.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,100,852.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,381,370.49 | -- |
其他 | -- | -17,660,327.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,593,930.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 248,751,608.39 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 274,262,850.56 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,511,242.17 | -- |
备注 |