现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,888,487.98 | 1,780,562,648.99 | 1,316,591,575.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,203,550.18 | 38,283,897.44 | 28,248,637.77 |
经营活动现金流入小计 | 220,092,038.16 | 1,818,846,546.43 | 1,344,840,212.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,954,656.42 | 1,331,080,480.95 | 1,022,033,412.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,774,391.81 | 228,704,196.34 | 175,864,605.73 |
支付的各项税费 | 5,059,558.80 | 37,330,283.13 | 26,706,641.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,268,424.51 | 45,114,622.17 | 35,027,571.19 |
经营活动现金流出小计 | 315,057,031.54 | 1,642,229,582.59 | 1,259,632,230.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,964,993.38 | 176,616,963.84 | 85,207,982.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,046,000.00 | 5,182,170.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 226,848.55 | 95,981.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 508,500.00 | 106,966.39 | 105,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 508,500.00 | 5,379,814.94 | 5,383,151.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,979,116.72 | 94,410,798.52 | 72,162,635.23 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,652.18 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,992,768.90 | 94,410,798.52 | 72,162,635.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,484,268.90 | -89,030,983.58 | -66,779,483.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 182,000,000.00 | 120,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,578,216.90 | 169,788,739.45 | 121,684,048.95 |
筹资活动现金流入小计 | 46,578,216.90 | 352,788,739.45 | 242,684,048.95 |
偿还债务支付的现金 | 42,122,888.89 | 185,900,000.00 | 123,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,711,388.88 | 7,969,334.84 | 5,553,918.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,299,368.64 | 165,252,205.06 | 118,315,050.67 |
筹资活动现金流出小计 | 59,133,646.41 | 359,121,539.90 | 247,768,969.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,555,429.51 | -6,332,800.45 | -5,084,920.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 383,380,634.76 | 300,816,852.97 | 300,816,852.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,293,578.05 | 383,380,634.76 | 315,106,483.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -329,968,184.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 270,285,598.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,045,911.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,957,589.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,930,363.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 67,273.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,918,318.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -125,134.88 | -- |
财务费用 | -- | 8,720,144.88 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,020,319.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,942,323.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 587,008,538.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -434,094,982.66 | -- |
其他 | -- | 13,739,826.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 176,616,963.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,337,856.08 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 383,380,634.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 300,816,852.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 82,563,781.79 | -- |
备注 | |||
