现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,635,353.81 | 1,262,964,983.81 | 837,545,169.28 |
收到的税费返还 | 159,147.65 | 891,780.57 | 749,950.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,441,457.67 | 18,046,126.45 | 26,588,271.88 |
经营活动现金流入小计 | 292,235,959.13 | 1,281,902,890.83 | 864,883,391.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,919,832.73 | 818,799,474.37 | 550,767,844.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,127,640.26 | 250,333,590.71 | 186,626,838.26 |
支付的各项税费 | 12,817,841.88 | 59,976,117.41 | 43,202,818.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,770,345.58 | 83,597,858.24 | 77,854,182.28 |
经营活动现金流出小计 | 255,635,660.45 | 1,212,707,040.73 | 858,451,683.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,600,298.68 | 69,195,850.10 | 6,431,708.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,892,526.97 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,012,815.32 | 5,905,342.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 947,150.00 | 927,556.73 | 913,091.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,350,000.00 | 823,807,232.63 | 703,518,623.29 |
投资活动现金流入小计 | 51,297,150.00 | 830,640,131.65 | 710,337,057.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,445,593.36 | 107,768,178.01 | 89,098,943.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | 900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 900,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 821,450,000.00 | 651,440,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 20,445,593.36 | 930,118,178.01 | 741,439,443.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,851,556.64 | -99,478,046.36 | -31,102,386.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | -439,233.50 |
取得借款收到的现金 | 19,038,250.86 | 185,606,169.53 | 141,687,800.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,038,250.86 | 187,606,169.53 | 141,248,566.66 |
偿还债务支付的现金 | 36,638,062.35 | 203,387,000.00 | 159,271,374.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,207,925.03 | 7,268,575.81 | 5,273,305.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,848,627.58 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 38,845,987.38 | 222,504,203.39 | 164,544,679.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,807,736.52 | -34,898,033.86 | -23,296,112.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 157,179,753.23 | 222,974,983.35 | 222,974,983.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,823,872.03 | 157,179,753.23 | 175,008,192.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,845,446.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,996,220.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,992,312.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,796,793.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,061,344.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,435.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -150,850.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 441,798.14 | -- |
财务费用 | -- | 8,883,320.30 | -- |
投资损失 | -- | -5,871,381.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,159,812.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 367,770.86 | -- |
存货的减少 | -- | -10,271,894.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,710,040.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,902,231.64 | -- |
其他 | -- | 1,056,325.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 69,195,850.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 157,179,753.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 222,974,983.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -65,795,230.12 | -- |
备注 | |||
