现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,808,687,864.61 | 5,575,798,474.47 | 4,081,748,934.70 |
收到的税费返还 | 31,825,736.06 | 89,246,694.92 | 62,663,299.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,351,212.38 | 74,681,430.52 | 143,347,901.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,880,864,813.05 | 5,739,726,599.91 | 4,287,760,135.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256,102,745.05 | 4,720,502,879.38 | 4,191,157,448.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,533,295.69 | 482,849,840.02 | 359,340,713.93 |
支付的各项税费 | 24,441,471.58 | 157,778,072.63 | 82,415,036.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,722,602.87 | 68,472,648.43 | 67,959,991.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,463,800,115.19 | 5,429,603,440.46 | 4,700,873,189.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 417,064,697.86 | 310,123,159.45 | -413,113,053.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 342,479.38 | 428,177,741.44 | 147,077,566.77 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 495,432.61 | -11,591,582.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 995,021.18 | 535,687.04 | 175,687.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,976.52 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,339,477.08 | 429,208,861.09 | 135,661,671.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,273,619.55 | 582,469,903.15 | 427,408,748.09 |
投资支付的现金 | -- | 601,071,177.96 | 294,596,850.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 343,960.00 | -- | 46,245,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,617,579.55 | 1,183,541,081.11 | 768,250,598.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,278,102.47 | -754,332,220.02 | -632,588,927.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,111,895.33 | 3,450,437,703.49 | 3,349,064,462.13 |
取得借款收到的现金 | -- | 867,168,776.21 | 912,179,308.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,111,895.33 | 4,317,606,479.70 | 4,261,243,770.44 |
偿还债务支付的现金 | 37,815,000.00 | 1,458,457,965.18 | 1,149,532,001.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,278,402.75 | 276,851,544.06 | 254,751,321.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,135.20 | 146,404,447.97 | 63,027,016.86 |
筹资活动现金流出小计 | 48,277,537.95 | 1,881,713,957.21 | 1,467,310,339.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,165,642.62 | 2,435,892,522.49 | 2,793,933,430.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,400,384,455.94 | 1,255,466,907.60 | 1,255,466,907.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,663,252,232.84 | 3,400,384,455.93 | 3,165,625,131.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 704,584,472.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,279,068.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,808,129.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,885,968.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,231,169.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 212,038.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,445,400.00 | -- |
财务费用 | -- | -85,051,505.16 | -- |
投资损失 | -- | 10,595,960.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,159,583.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,937,602.76 | -- |
存货的减少 | -- | -617,219,650.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,098,517,559.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,212,011,822.07 | -- |
其他 | -- | 17,704,351.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 310,123,159.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 7,287,718.70 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,400,384,455.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,255,466,907.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,144,917,548.33 | -- |
备注 | 递延收益的（减少）/增加、股权激励摊销调入其他 | ||
