报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,267,361.00 | 2,098,735,153.00 | 1,573,200,682.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,278,607.00 | 165,743,257.00 | 93,401,926.00 |
经营活动现金流入小计 | 548,545,968.00 | 2,264,478,410.00 | 1,666,602,608.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,211,287.00 | 713,224,378.00 | 558,317,933.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,209,003.00 | 323,482,805.00 | 253,243,874.00 |
支付的各项税费 | 92,709,831.00 | 367,098,639.00 | 310,099,278.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,982,976.00 | 170,590,047.00 | 132,119,102.00 |
经营活动现金流出小计 | 401,113,097.00 | 1,574,395,869.00 | 1,253,780,187.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,432,871.00 | 690,082,541.00 | 412,822,421.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,021,000,000.00 | 14,522,000,000.00 | 11,378,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,672,766.00 | 88,557,396.00 | 70,761,114.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,484,035.00 | 1,456,643.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | 6,059,521.00 | 13,261,251.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,044,672,766.00 | 14,628,100,952.00 | 11,463,479,008.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,773,628.00 | 167,593,743.00 | 142,504,101.00 |
投资支付的现金 | 2,991,000,000.00 | 13,151,114,538.00 | 10,147,911,766.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 84,433,364.00 | 87,233,364.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 23,632,877.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,024,773,628.00 | 13,403,141,645.00 | 10,401,282,108.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,899,138.00 | 1,224,959,307.00 | 1,062,196,900.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,284.00 | 14,191,501.00 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 490,000,000.00 | 130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | -- | 340,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 490,022,284.00 | 484,191,501.00 |
偿还债务支付的现金 | 409,098,286.00 | 119,500,000.00 | 110,729,295.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 861,446,743.00 | 838,650,624.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,339,434.00 | 156,033,141.00 | 16,852,290.00 |
筹资活动现金流出小计 | 412,437,720.00 | 1,136,979,884.00 | 966,232,209.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -272,437,720.00 | -646,957,600.00 | -482,040,708.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,575,161,273.00 | 2,271,032,460.00 | 2,271,032,460.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,475,333,610.00 | 3,575,161,273.00 | 3,317,115,506.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 733,098,361.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 62,890,428.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,437,329.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,193,349.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,227,397.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,995,461.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,134,533.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -139,838,877.00 | -- |
财务费用 | -- | 27,932,025.00 | -- |
投资损失 | -- | 11,869,187.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,051,098.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -22,124,764.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,892,335.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,766,377.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 690,082,541.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,575,161,273.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,271,032,460.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,304,128,813.00 | -- |
备注 |