现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,034,578,361.24 | 4,550,983,637.99 | 3,152,200,703.88 |
收到的税费返还 | -- | 1,804,598.45 | 1,804,598.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,979,029.78 | 68,492,028.06 | 77,069,292.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,041,557,391.02 | 4,621,280,264.50 | 3,231,074,595.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,383,167.77 | 2,498,368,611.11 | 1,778,158,112.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,402,302.76 | 542,476,588.04 | 409,899,921.61 |
支付的各项税费 | 42,124,800.46 | 207,569,000.29 | 141,154,423.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 317,684,760.41 | 1,355,165,812.78 | 1,060,080,316.57 |
经营活动现金流出小计 | 982,595,031.40 | 4,603,580,012.22 | 3,389,292,774.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,962,359.62 | 17,700,252.28 | -158,218,178.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 139,280.00 | 139,280.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 259,362.17 | 3,108,536.26 | 2,375,225.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,782,089.69 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,041,451.86 | 3,247,816.26 | 2,514,505.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,372,244.00 | 292,738,737.51 | 164,062,460.02 |
投资支付的现金 | -- | 48,326,970.96 | 45,924,805.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 304,787,484.48 | 304,777,395.78 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,157,747.24 | 36,429,606.75 |
投资活动现金流出小计 | 98,372,244.00 | 649,010,940.19 | 551,194,268.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,330,792.14 | -645,763,123.93 | -548,679,763.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,364,482.45 | 13,954,360.40 | 12,488,919.28 |
取得借款收到的现金 | 282,447,068.49 | 1,586,199,733.43 | 1,140,402,518.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 285,811,550.94 | 1,604,954,093.83 | 1,157,691,438.20 |
偿还债务支付的现金 | 276,996,834.16 | 1,031,408,334.55 | 576,238,722.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,235,988.55 | 31,247,083.54 | 21,548,106.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,127,457.66 | 13,923,584.77 | 9,542,095.52 |
筹资活动现金流出小计 | 291,360,280.37 | 1,076,579,002.86 | 607,328,924.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,548,729.43 | 528,375,090.97 | 550,362,513.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 293,158,264.87 | 384,163,602.22 | 384,163,602.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 285,835,558.08 | 293,158,264.87 | 240,398,496.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,927,343.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,221,986.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,992,704.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,833,804.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,358,143.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -319,628.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,132,042.39 | -- |
财务费用 | -- | 29,078,850.77 | -- |
投资损失 | -- | 2,694,585.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,100,847.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,801,337.53 | -- |
存货的减少 | -- | -154,994,118.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,453,694.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,941,591.48 | -- |
其他 | -- | 5,420,270.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,700,252.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 293,158,264.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 384,163,602.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -91,005,337.35 | -- |
备注 | |||
