现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,717,485.75 | 1,164,173,420.55 | 955,280,210.83 |
收到的税费返还 | 5,863.10 | 98,112,329.48 | 101,054,149.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,464,887.72 | 45,667,991.18 | 183,503,023.79 |
经营活动现金流入小计 | 333,188,236.57 | 1,307,953,741.21 | 1,239,837,383.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,037,955.07 | 636,388,923.61 | 675,400,730.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,557,433.44 | 63,713,268.11 | 45,471,274.29 |
支付的各项税费 | 1,110,667.03 | 2,839,380.85 | 2,671,667.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,527,421.96 | 275,980,941.07 | 464,090,356.31 |
经营活动现金流出小计 | 316,233,477.50 | 978,922,513.64 | 1,187,634,029.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,954,759.07 | 329,031,227.57 | 52,203,354.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 29,864,602.14 | 29,850,369.52 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 203,452.40 | 217,685.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 324,005.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -1,495,513.21 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,200,000.00 | 1,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 32,592,059.54 | 30,472,541.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,363,738.59 | 1,692,220,527.14 | 1,301,382,441.48 |
投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 41,000,000.00 | 11,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,466.67 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 63,250.00 | 1,473,491.79 | -- |
投资活动现金流出小计 | 156,225,521.92 | 1,734,694,018.93 | 1,312,382,441.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,225,521.92 | -1,702,101,959.39 | -1,281,909,900.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 32,178,193.04 | 32,178,193.04 |
取得借款收到的现金 | 273,293,594.32 | 2,939,553,277.24 | 2,308,321,550.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,012,376.42 |
筹资活动现金流入小计 | 273,293,594.32 | 2,971,731,470.28 | 2,341,512,120.09 |
偿还债务支付的现金 | 84,118,278.10 | 1,435,759,043.37 | 1,099,125,051.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,765,867.13 | 141,088,755.31 | 95,888,988.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,491,328.72 | 218,870,571.29 | 83,144,378.20 |
筹资活动现金流出小计 | 119,375,473.95 | 1,795,718,369.97 | 1,278,158,418.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,918,120.37 | 1,176,013,100.31 | 1,063,353,702.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 82,051,762.16 | 277,962,791.11 | 277,962,791.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 96,548,504.67 | 82,051,762.16 | 112,162,540.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 164,720,432.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 139,884,276.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,393,776.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,588,676.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 656,914.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,122,889.00 | -- |
财务费用 | -- | 86,540,892.95 | -- |
投资损失 | -- | -13,306,576.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,699,418.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28,945,300.21 | -- |
存货的减少 | -- | 2,721,035.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -305,224,278.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 188,501,408.30 | -- |
其他 | -- | 4,337,823.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 329,031,227.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 82,051,762.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 277,962,791.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -195,911,028.95 | -- |
备注 | |||
