现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,537,127,369.70 | 7,593,636,937.33 | 4,960,875,149.15 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,263,978.95 | 224,424,737.63 | 366,049,458.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,588,391,348.65 | 7,818,061,674.96 | 5,326,924,607.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,799,145,156.83 | 6,083,322,577.77 | 4,593,533,650.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,115,169.83 | 685,352,473.75 | 552,094,328.78 |
支付的各项税费 | 64,081,988.25 | 316,563,398.59 | 240,607,216.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,413,397.98 | 497,525,376.62 | 650,387,509.60 |
经营活动现金流出小计 | 2,245,755,712.89 | 7,582,763,826.73 | 6,036,622,704.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -657,364,364.24 | 235,297,848.23 | -709,698,096.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,754,000.00 | 164,581,110.03 | 60,862,983.20 |
取得投资收益收到的现金 | 3,627,235.68 | 23,613,739.86 | 27,042,341.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,641.21 | 14,857,329.13 | 7,986,983.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,671,600.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,612,876.89 | 204,723,779.05 | 95,892,307.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,611,148.58 | 333,639,880.98 | 398,496,173.77 |
投资支付的现金 | 57,755,182.78 | 139,000,016.15 | 9,221,358.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 66,370,665.48 | 66,370,665.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,366,331.36 | 539,010,562.61 | 474,088,197.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,753,454.47 | -334,286,783.56 | -378,195,889.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 616,183.00 | 616,183.00 |
取得借款收到的现金 | 484,814,312.46 | 1,713,364,851.70 | 1,234,674,048.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,437,012.99 | 84,924,493.06 | 367,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 593,251,325.45 | 1,798,905,527.76 | 1,602,790,231.43 |
偿还债务支付的现金 | 236,227,802.66 | 1,494,420,408.43 | 717,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,668,341.81 | 79,145,565.60 | 70,252,440.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,204,917.90 | 100,162,522.07 | 19,739,981.43 |
筹资活动现金流出小计 | 321,101,062.37 | 1,673,728,496.10 | 807,492,421.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272,150,263.08 | 125,177,031.66 | 795,297,809.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,906,840,997.08 | 1,875,758,215.51 | 1,875,758,215.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,404,319,707.97 | 1,906,840,997.08 | 1,583,162,038.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 177,914,758.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 262,042,074.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 192,136,877.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,828,755.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,531,922.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,341,410.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 390,053.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40,805,791.85 | -- |
财务费用 | -- | 81,759,244.27 | -- |
投资损失 | -- | -22,730,202.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,366,024.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,924,643.51 | -- |
存货的减少 | -- | -71,357,487.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,115,525,583.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 728,090,388.92 | -- |
其他 | -- | 32,990,289.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 235,297,848.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,906,840,997.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,875,758,215.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,082,781.57 | -- |
备注 | |||
