现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,976,205.13 | 345,155,970.71 | 225,894,514.15 |
收到的税费返还 | -- | 1,172,053.01 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,738,455.53 | 8,778,243.15 | 18,090,355.80 |
经营活动现金流入小计 | 162,714,660.66 | 355,106,266.87 | 243,984,869.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,327,898.40 | 267,367,556.67 | 182,736,387.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,199,718.53 | 65,586,190.99 | 47,168,759.18 |
支付的各项税费 | 4,053,453.79 | 7,568,442.24 | 6,613,060.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,501,218.77 | 16,545,705.05 | 25,925,515.28 |
经营活动现金流出小计 | 172,082,289.49 | 357,067,894.95 | 262,443,722.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,367,628.83 | -1,961,628.08 | -18,458,852.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 17,000,000.00 | 229,000,000.00 | 113,332,410.47 |
取得投资收益收到的现金 | 30,741.66 | 340,262.62 | 243,726.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,150.00 | -- | 6,810.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,033,891.66 | 229,340,262.62 | 113,582,947.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,801.35 | 1,559,651.52 | 1,593,876.03 |
投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 264,000,000.00 | 189,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,235,801.35 | 265,559,651.52 | 190,593,876.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,909.69 | -36,219,388.90 | -77,010,928.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 22,080,000.00 | 13,790,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 22,080,000.00 | 13,790,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,880,200.00 | 18,199,800.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,843.15 | 2,209,637.99 | 616,624.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,012,086.56 | 6,353,329.00 |
筹资活动现金流出小计 | 19,945,043.15 | 41,421,524.55 | 9,969,953.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,945,043.15 | -19,341,524.55 | 3,820,046.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 51,522,007.72 | 109,071,193.63 | 109,071,193.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,003,156.04 | 51,522,007.72 | 17,431,004.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -32,549,665.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,172,747.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 966,036.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,629,516.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,571,090.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 585,435.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,290,215.51 | -- |
财务费用 | -- | 2,236,282.37 | -- |
投资损失 | -- | -310,564.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,896,884.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -183,954.87 | -- |
存货的减少 | -- | 902,663.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,943,194.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,528,989.15 | -- |
其他 | -- | 3,122,464.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,961,628.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 51,522,007.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 109,071,193.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,549,185.91 | -- |
备注 | |||
