现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,480,360.07 | 5,271,228,973.14 | 5,206,209,189.67 |
收到的税费返还 | 493,695.69 | 6,714,795.80 | 31,002,747.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,713,252.37 | 71,422,916.90 | 92,845,679.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,014,687,308.13 | 5,349,366,685.84 | 5,330,057,616.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 666,346,025.46 | 2,045,161,297.88 | 2,495,961,050.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,403,579.14 | 1,483,663,542.11 | 1,189,083,588.14 |
支付的各项税费 | 72,990,522.40 | 465,505,361.47 | 307,586,942.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,144,677.78 | 152,607,043.44 | 114,976,842.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,075,884,804.78 | 4,146,937,244.90 | 4,107,608,423.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,197,496.65 | 1,202,429,440.94 | 1,222,449,193.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 172,509.80 | 18,793,806.38 | 21,142,336.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 282,500.00 | 49,806,747.04 | 24,229,670.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 414,307,045.88 | 2,807,795,792.17 | 3,375,552,631.11 |
投资活动现金流入小计 | 414,762,055.68 | 2,876,396,345.59 | 3,420,924,637.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,228,738.50 | 487,856,208.93 | 439,145,302.61 |
投资支付的现金 | 74,920,166.15 | -- | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 398,738,491.97 | 2,334,725,383.34 | 2,875,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 493,887,396.62 | 2,822,581,592.27 | 3,334,845,302.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,125,340.94 | 53,814,753.32 | 86,079,335.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 5,812,993.76 | 4,838,400.00 |
取得借款收到的现金 | 251,252,914.90 | 4,708,383,498.53 | 455,218,183.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,650,472.23 | 236,331,563.88 | 181,575,325.18 |
筹资活动现金流入小计 | 273,403,387.13 | 4,950,528,056.17 | 641,631,908.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,136,765,115.99 | 845,848,996.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,557,570.65 | 187,350,125.49 | 180,338,864.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,376,468.08 | 133,848,773.92 | 111,298,365.29 |
筹资活动现金流出小计 | 6,934,038.73 | 5,457,964,015.40 | 1,137,486,226.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 266,469,348.40 | -507,435,959.23 | -495,854,317.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,254,457,345.12 | 514,347,077.83 | 514,347,077.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,376,649,810.16 | 1,254,457,345.12 | 1,343,278,038.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 332,515,271.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -12,098,464.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 317,284,710.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,411,195.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95,450,138.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -996,856.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,496,361.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,120,693.33 | -- |
财务费用 | -- | 32,744,567.62 | -- |
投资损失 | -- | -18,181,650.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,907,917.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,640,683.76 | -- |
存货的减少 | -- | 62,184,604.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 510,838,589.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -181,085,445.99 | -- |
其他 | -- | 23,409,880.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,202,429,440.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,254,457,345.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 514,347,077.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 740,110,267.29 | -- |
备注 | |||
