现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,912,587.25 | 927,351,484.21 | 693,482,873.18 |
收到的税费返还 | 3,654,031.10 | 48,044,513.19 | 44,828,485.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,963,242.09 | 13,370,479.72 | 24,571,507.31 |
经营活动现金流入小计 | 137,529,860.44 | 988,766,477.12 | 762,882,866.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,800,619.37 | 626,787,803.45 | 449,680,595.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,158,365.05 | 241,478,344.81 | 191,324,404.79 |
支付的各项税费 | 26,274,314.51 | 44,529,264.02 | 27,672,649.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,416,447.18 | 38,443,498.74 | 32,995,026.47 |
经营活动现金流出小计 | 268,649,746.11 | 951,238,911.02 | 701,672,676.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -131,119,885.67 | 37,527,566.10 | 61,210,189.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 123,479,878.66 | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,700.00 | 1,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,391.25 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 123,484,269.91 | 13,813,700.00 | 13,801,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,733,561.78 | 205,770,632.62 | 128,473,312.38 |
投资支付的现金 | 168,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 213,733,561.78 | 205,770,632.62 | 128,473,312.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,249,291.87 | -191,956,932.62 | -114,672,112.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,394,860.80 | 329,307,653.00 | 129,333.00 |
取得借款收到的现金 | 144,718,558.33 | 529,753,029.98 | 291,070,323.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,049,343.88 | 61,381,300.22 |
筹资活动现金流入小计 | 152,113,419.13 | 915,110,026.86 | 352,580,957.21 |
偿还债务支付的现金 | 113,159,769.60 | 303,295,305.78 | 222,856,618.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,066,167.91 | 20,344,078.40 | 13,423,484.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,274,113.54 | 143,654,935.92 | 132,414,398.38 |
筹资活动现金流出小计 | 146,500,051.05 | 467,294,320.10 | 368,694,502.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,613,368.08 | 447,815,706.76 | -16,113,544.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 405,143,560.36 | 111,757,198.40 | 111,757,198.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 189,376,249.36 | 405,143,560.36 | 42,203,951.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,400,709.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,545,769.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 118,597,346.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,645,140.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 507,030.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 121,724.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 769,438.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,326,374.36 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,410,449.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,201,924.18 | -- |
存货的减少 | -- | -77,302,055.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -204,136,523.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 96,823,294.94 | -- |
其他 | -- | 8,979,224.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,527,566.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 405,143,560.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 111,757,198.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 293,386,361.96 | -- |
备注 | |||
