现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,659,088.07 | 1,861,198,525.06 | 1,326,825,498.28 |
收到的税费返还 | -- | 17,420,924.17 | 17,423,231.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 221,733,202.31 | 333,581,564.49 | 331,394,372.83 |
经营活动现金流入小计 | 637,392,290.38 | 2,212,201,013.72 | 1,675,643,102.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,741,623.99 | 985,143,705.37 | 774,935,275.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,919,282.89 | 647,860,021.85 | 478,381,155.42 |
支付的各项税费 | 71,425,691.71 | 177,494,737.24 | 131,464,182.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 271,393,792.90 | 370,611,276.68 | 385,268,106.06 |
经营活动现金流出小计 | 843,480,391.49 | 2,181,109,741.14 | 1,770,048,719.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -206,088,101.11 | 31,091,272.58 | -94,405,616.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 835,000,000.00 | 1,103,000,000.00 | 903,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,961,091.78 | 7,283,883.78 | 6,642,029.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,594.65 | 79,079.59 | 259,839.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,636,645.23 | -- |
投资活动现金流入小计 | 836,968,686.43 | 1,111,999,608.60 | 909,901,869.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,213,026.74 | 156,164,832.48 | 132,153,401.58 |
投资支付的现金 | 807,846,000.00 | 1,190,142,560.00 | 1,063,753,637.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,184,000.00 | 37,608,200.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 820,059,026.74 | 1,351,491,392.48 | 1,233,515,239.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,909,659.69 | -239,491,783.88 | -323,613,370.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 318,000,000.00 | 318,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 318,000,000.00 | 318,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 875,000.03 | 231,730,000.06 | 164,945,000.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,513,863.69 | 101,162,842.48 | 95,059,495.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,818,268.93 | 6,118,268.93 |
筹资活动现金流出小计 | 7,388,863.72 | 338,711,111.47 | 266,122,764.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 442,611,136.28 | -20,711,111.47 | 51,877,235.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 789,756,803.97 | 1,020,487,454.10 | 1,020,487,454.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,043,070,819.37 | 789,756,803.97 | 653,464,795.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 245,651,036.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 99,193,004.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,778,630.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,719,615.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,276,148.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42,590.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39,615.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 356,644.93 | -- |
财务费用 | -- | 50,842,086.05 | -- |
投资损失 | -- | -6,671,213.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,158,165.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,338,882.90 | -- |
存货的减少 | -- | -161,599,440.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 225,748,104.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -475,442,423.64 | -- |
其他 | -- | 1,976,156.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,091,272.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 789,756,803.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,020,487,454.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -230,730,650.13 | -- |
备注 | |||
