现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,798,112.33 | 3,270,913,801.38 | 2,168,869,431.56 |
收到的税费返还 | 28,041,166.25 | 162,092,358.85 | 137,974,267.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,526,715.45 | 123,653,592.76 | 168,872,346.56 |
经营活动现金流入小计 | 890,365,994.03 | 3,556,659,752.99 | 2,475,716,045.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,494,499.10 | 2,221,589,802.67 | 1,321,463,637.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,694,535.57 | 422,191,651.35 | 314,803,286.78 |
支付的各项税费 | 61,984,019.67 | 183,211,754.63 | 161,358,150.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 209,193,625.83 | 394,285,775.13 | 566,139,131.44 |
经营活动现金流出小计 | 708,366,680.17 | 3,221,278,983.78 | 2,363,764,205.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,999,313.86 | 335,380,769.21 | 111,951,839.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 309,475,000.00 | 348,000,000.01 | 195,795,280.55 |
取得投资收益收到的现金 | 6,557,313.10 | 9,522,844.50 | 4,471,706.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,285,345.37 | 546,047.56 | 1,223,070.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31,624,724.28 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,383,948.82 | -- | 1,628,479.78 |
投资活动现金流入小计 | 343,701,607.29 | 389,693,616.35 | 203,118,537.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,228,341.32 | 537,597,684.87 | 335,135,846.51 |
投资支付的现金 | 269,474,413.92 | 680,800,000.01 | 403,433,982.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,289,132.12 | 18,377,317.13 | 9,886,168.79 |
投资活动现金流出小计 | 342,991,887.36 | 1,236,775,002.01 | 748,455,997.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 709,719.93 | -847,081,385.66 | -545,337,460.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 746,467.00 | 301,910,520.36 | 24,079,254.40 |
取得借款收到的现金 | 576,496,945.83 | 1,838,631,523.51 | 1,635,155,904.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 79,557,254.65 | 9,938,614.53 |
筹资活动现金流入小计 | 577,243,412.83 | 2,220,099,298.52 | 1,669,173,773.59 |
偿还债务支付的现金 | 430,200,000.00 | 1,372,257,129.20 | 988,682,716.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,760,207.38 | 70,000,746.78 | 56,087,014.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,016,233.33 | 283,088,287.36 | 151,800,686.99 |
筹资活动现金流出小计 | 475,976,440.71 | 1,725,346,163.34 | 1,196,570,418.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,266,972.12 | 494,753,135.18 | 472,603,355.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,035,166,263.19 | 1,065,171,323.71 | 1,065,171,323.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,305,861,843.72 | 1,035,166,263.19 | 1,116,001,445.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 218,744,123.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,643,260.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,585,336.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,374,879.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,273,170.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,036,565.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,490,665.38 | -- |
财务费用 | -- | 107,618,579.74 | -- |
投资损失 | -- | 129,552.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,552,436.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,795,769.82 | -- |
存货的减少 | -- | 7,065,098.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -103,307,219.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,325,642.33 | -- |
其他 | -- | 10,285,282.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 335,380,769.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,035,166,263.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,065,171,323.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,005,060.52 | -- |
备注 | |||
