现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,573,848.10 | 919,699,650.50 | 647,909,032.11 |
收到的税费返还 | 6,812,292.75 | 37,114,733.49 | 25,437,833.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,293,008.52 | 24,625,983.06 | 11,947,793.30 |
经营活动现金流入小计 | 208,679,149.37 | 981,440,367.05 | 685,294,658.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,251,228.33 | 729,326,280.16 | 454,459,270.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,262,103.55 | 113,553,125.28 | 89,388,829.48 |
支付的各项税费 | 13,971,691.69 | 53,661,979.14 | 44,243,325.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,776,118.42 | 89,969,412.38 | 84,251,917.11 |
经营活动现金流出小计 | 239,261,141.99 | 986,510,796.96 | 672,343,342.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,581,992.62 | -5,070,429.91 | 12,951,315.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 409,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 150,364.42 | 1,081,750.93 | -2,612,477.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,327.49 | 2,377,576.21 | 5,350.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 677,941.03 | 1,608,373.23 | 1,121,075.67 |
投资活动现金流入小计 | 60,943,632.94 | 414,067,700.37 | -1,486,051.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,039,616.87 | 38,809,413.54 | 27,492,960.19 |
投资支付的现金 | 190,433,923.84 | 422,863,316.53 | 110,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 205,473,540.71 | 461,672,730.07 | 137,492,960.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,529,907.77 | -47,605,029.70 | -138,979,011.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 287,898,000.00 | 232,690,905.74 |
取得借款收到的现金 | -- | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 332,898,000.00 | 277,690,905.74 |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 64,990,000.00 | 64,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,074.89 | 19,693,376.52 | 21,613,698.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 708,046.23 | 3,805,092.42 | 573,723.71 |
筹资活动现金流出小计 | 739,121.12 | 88,488,468.94 | 87,177,421.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -739,121.12 | 244,409,531.06 | 190,513,483.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 288,775,775.50 | 92,211,354.99 | 92,211,354.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 111,956,210.75 | 288,775,775.50 | 219,959,981.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,130,990.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,386,611.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,960,062.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,819,850.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -117,620.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 744,699.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 800,508.73 | -- |
财务费用 | -- | 157,538.70 | -- |
投资损失 | -- | 2,781,565.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,628,482.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,772,066.02 | -- |
存货的减少 | -- | -34,851,951.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,235,437.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -115,668,106.09 | -- |
其他 | -- | 18,279,736.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,070,429.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 288,775,775.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 92,211,354.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 196,564,420.51 | -- |
备注 | 股份支付费用调入其他 | ||
