现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,936,714.87 | 1,880,223,371.04 | 1,206,298,539.39 |
收到的税费返还 | 1,527,742.41 | 29,689,868.61 | 23,895,626.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,185,487.50 | 38,442,922.71 | 20,332,836.50 |
经营活动现金流入小计 | 397,649,944.78 | 1,948,356,162.36 | 1,250,527,002.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,046,086.30 | 629,485,758.56 | 433,582,535.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,709,292.06 | 353,749,385.60 | 283,012,900.01 |
支付的各项税费 | 65,866,745.70 | 337,904,954.32 | 263,076,753.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,449,685.92 | 117,084,797.08 | 99,412,597.63 |
经营活动现金流出小计 | 365,071,809.98 | 1,438,224,895.56 | 1,079,084,785.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,578,134.80 | 510,131,266.80 | 171,442,216.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,224,046.48 | 18,213,067.61 | 12,118,971.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | 53,990.94 | 400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 682,216,666.67 | 2,524,264,585.42 | 1,833,508,812.13 |
投资活动现金流入小计 | 683,444,213.15 | 2,542,531,643.97 | 1,845,628,183.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,688,828.23 | 361,943,335.37 | 274,606,957.20 |
投资支付的现金 | 4,871,250.00 | 3,500,000.00 | 12,381,589.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 161,976.38 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 960,000,000.00 | 3,149,000,000.00 | 2,469,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,018,560,078.23 | 3,514,605,311.75 | 2,755,988,546.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -335,115,865.08 | -972,073,667.78 | -910,360,362.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 700,000.00 | 316,981.13 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,849,333.35 | 1,516,437.46 | 368,521.58 |
筹资活动现金流入小计 | 20,849,333.35 | 17,216,437.46 | 685,502.71 |
偿还债务支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,049,999.99 | 252,485,868.11 | 248,752,962.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,115,576.85 | 12,373,690.34 | 12,962,875.88 |
筹资活动现金流出小计 | 28,165,576.84 | 279,859,558.45 | 271,715,838.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,316,243.49 | -262,643,120.99 | -271,030,335.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 514,761,331.02 | 1,239,346,852.99 | 1,239,533,358.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,907,357.25 | 514,761,331.02 | 229,584,876.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 941,936,424.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,415,199.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,376,656.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,984,631.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,851,835.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96,585.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,117,310.75 | -- |
财务费用 | -- | 827,645.13 | -- |
投资损失 | -- | -64,384,777.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,562,092.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,231,646.11 | -- |
存货的减少 | -- | -305,079,764.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -387,142,158.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 176,822,352.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 510,131,266.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 514,761,331.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,239,346,852.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -724,585,521.97 | -- |
备注 | |||
