现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,536,205,788.10 | 4,707,544,421.07 | 2,977,327,472.76 |
收到的税费返还 | 86,497,375.52 | 270,076,219.12 | 242,640,311.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,460,676.58 | 139,645,268.31 | 249,676,335.28 |
经营活动现金流入小计 | 2,743,163,840.20 | 5,117,265,908.50 | 3,469,644,119.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,267,185.24 | 2,408,785,195.54 | 1,553,399,897.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,904,977.10 | 657,516,748.72 | 443,476,606.74 |
支付的各项税费 | 125,849,926.63 | 283,005,310.16 | 290,083,961.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 345,017,607.08 | 316,675,123.16 | 338,293,539.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,611,039,696.05 | 3,665,982,377.58 | 2,625,254,005.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,132,124,144.15 | 1,451,283,530.92 | 844,390,114.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,125,644,940.00 | 4,641,083,534.06 | 2,505,663,384.06 |
取得投资收益收到的现金 | 9,796,363.29 | 29,876,735.60 | 11,807,031.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 141,405.79 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -83,986.07 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,135,441,303.29 | 4,671,017,689.38 | 2,517,470,415.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,311,388.26 | 224,933,351.71 | 155,259,419.56 |
投资支付的现金 | 2,441,632,940.00 | 6,203,357,800.00 | 4,226,523,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,315,286.38 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,511,944,328.26 | 6,432,606,438.09 | 4,381,782,619.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -376,503,024.97 | -1,761,588,748.71 | -1,864,312,204.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 337,005,882.00 | 337,019,860.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 220,000,000.00 | 337,005,882.00 | 337,019,860.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 25,170,591.08 | 50,705,927.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,447,466.67 | 69,352,624.87 | 67,560,490.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33,552,770.72 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,447,466.67 | 128,075,986.67 | 118,266,418.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,552,533.33 | 208,929,895.33 | 218,753,441.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,820,500,873.79 | 3,872,132,145.18 | 3,872,132,145.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,769,632,228.74 | 3,820,500,873.79 | 3,129,906,050.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,046,559,038.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 183,462,206.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,019,089.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,195,406.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,891,755.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 351,420.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 117,640.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -24,243,550.38 | -- |
财务费用 | -- | -34,500,219.30 | -- |
投资损失 | -- | -9,460,451.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -46,121,261.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 373,653.04 | -- |
存货的减少 | -- | -3,102,434,005.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,605,063,610.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,969,383,806.36 | -- |
其他 | -- | 17,105,146.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,451,283,530.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,820,500,873.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,413,081,745.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 459,050,400.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,631,271.39 | -- |
备注 | |||
