现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,055,014.09 | 2,397,907,900.81 | 1,720,705,701.59 |
收到的税费返还 | 7,419,180.18 | 92,432,086.40 | 80,800,161.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,525,892.06 | 216,722,451.83 | 133,552,711.14 |
经营活动现金流入小计 | 763,000,086.33 | 2,707,062,439.04 | 1,935,058,574.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,201,084.81 | 288,015,055.05 | 191,578,507.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,027,842.53 | 243,810,845.09 | 179,241,943.21 |
支付的各项税费 | 126,673,311.45 | 311,862,924.49 | 216,114,500.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 356,698,591.57 | 1,387,838,784.90 | 1,031,839,506.44 |
经营活动现金流出小计 | 730,600,830.36 | 2,231,527,609.53 | 1,618,774,457.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,399,255.97 | 475,534,829.51 | 316,284,117.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 214,019,229.00 | 1,021,682,060.47 | 781,396,951.62 |
取得投资收益收到的现金 | 863,625.36 | 15,767,423.58 | 1,784,673.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302,318.60 | 250,000.00 | 250,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 215,185,172.96 | 1,037,699,484.05 | 783,431,624.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,132,591.19 | 605,783,570.20 | 510,201,031.54 |
投资支付的现金 | 297,988,000.00 | 1,101,442,040.44 | 982,108,597.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 502,957.97 | -- | 14,723,832.45 |
投资活动现金流出小计 | 484,623,549.16 | 1,707,225,610.64 | 1,507,033,461.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,438,376.20 | -669,526,126.59 | -723,601,836.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,369,340.00 | 119,340.00 |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 311,118,505.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 1,512,487,845.52 | 1,200,119,340.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,305,009,902.37 | 905,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,343,557.41 | 63,611,650.30 | 67,760,490.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,292,145.91 | 282,770,963.52 | 64,699,794.94 |
筹资活动现金流出小计 | 110,635,703.32 | 1,651,392,516.19 | 1,037,460,285.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 389,364,296.68 | -138,904,670.67 | 162,659,054.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 645,595,752.99 | 763,875,598.08 | 763,875,598.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 797,920,929.44 | 431,084,142.81 | 529,544,018.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 262,097,004.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,147,848.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,605,500.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,280,614.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,074,039.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -187,806.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 454,314.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,469,323.60 | -- |
财务费用 | -- | 28,855,313.95 | -- |
投资损失 | -- | 15,843,232.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,511,918.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,734,372.43 | -- |
存货的减少 | -- | -63,054,161.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -187,226,645.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 295,049,597.52 | -- |
其他 | -- | 15,809,001.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 475,534,829.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 431,084,142.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 763,875,598.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -332,791,455.27 | -- |
备注 | |||
