现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,471,422.65 | 332,026,366.13 | 236,221,051.00 |
收到的税费返还 | -- | 869,911.54 | 869,911.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,522,716.00 | 6,175,952.80 | 3,297,193.48 |
经营活动现金流入小计 | 85,994,138.65 | 339,072,230.47 | 240,388,156.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,126,689.26 | 129,067,238.95 | 113,072,669.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,665,208.39 | 92,767,199.67 | 69,798,914.68 |
支付的各项税费 | 7,876,730.32 | 24,973,904.45 | 14,462,822.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,740,445.20 | 36,962,247.56 | 29,112,383.09 |
经营活动现金流出小计 | 79,409,073.17 | 283,770,590.63 | 226,446,789.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,585,065.48 | 55,301,639.84 | 13,941,366.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,691.00 | 5,301.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,691.00 | 5,301.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,104,721.63 | 13,078,567.67 | 8,896,961.46 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,104,721.63 | 13,078,567.67 | 8,896,961.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,104,721.63 | -13,071,876.67 | -8,891,659.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 29,702,400.00 | 29,702,400.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 815,157.68 | 1,113,412.17 | 858,856.42 |
筹资活动现金流出小计 | 815,157.68 | 30,815,812.17 | 30,561,256.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -815,157.68 | -30,815,812.17 | -30,561,256.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 156,146,076.43 | 144,732,125.43 | 144,732,125.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,811,262.60 | 156,146,076.43 | 119,220,575.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,907,428.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,383,748.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,076,401.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,216,674.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 445,047.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35,000.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 79,701.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,239.53 | -- |
投资损失 | -- | 39,366.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -895,733.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,989,147.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,533,630.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,452,438.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 55,301,639.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 156,146,076.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 144,732,125.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,413,951.00 | -- |
备注 | |||
