现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,064,353.80 | 1,587,550,629.88 | 1,145,222,571.62 |
收到的税费返还 | 3,109,865.80 | 54,373,920.60 | 50,097,086.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,390,362.75 | 3,532,786.21 | 2,894,015.58 |
经营活动现金流入小计 | 355,564,582.35 | 1,645,457,336.69 | 1,198,213,673.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,507,109.44 | 1,263,049,745.31 | 920,138,320.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,341,699.07 | 100,378,143.84 | 73,981,873.27 |
支付的各项税费 | 12,983,082.15 | 99,132,779.72 | 74,217,522.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,596,843.35 | 45,928,301.55 | 30,870,081.39 |
经营活动现金流出小计 | 398,428,734.01 | 1,508,488,970.42 | 1,099,207,797.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,864,151.66 | 136,968,366.27 | 99,005,876.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 203,140.88 | 149,328.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 203,140.88 | 149,328.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,116,486.44 | 220,160,372.31 | 207,811,475.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,116,486.44 | 220,160,372.31 | 207,811,475.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,116,486.44 | -219,957,231.43 | -207,662,146.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 1,092,000,000.00 | 722,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 1,092,000,000.00 | 722,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 162,006,111.11 | 848,666,909.72 | 537,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,117,431.41 | 50,247,332.33 | 39,665,042.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,445.58 | 435,448.38 | 45,898.09 |
筹资活动现金流出小计 | 186,245,988.10 | 899,349,690.43 | 577,210,940.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,754,011.90 | 192,650,309.57 | 145,289,059.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 267,010,176.57 | 157,772,843.57 | 166,071,243.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 198,611,672.48 | 267,010,176.57 | 202,988,215.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,498,588.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,619,478.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,834,973.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,941,509.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,119,436.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 165,654.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,440,469.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,078,792.07 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,493,972.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29,003.52 | -- |
存货的减少 | -- | -140,547,932.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,151,985.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 126,716,036.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 136,968,366.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 267,010,176.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 157,772,843.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 109,237,333.00 | -- |
备注 | |||
