现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,862,843.10 | 208,310,616.53 | 147,543,572.86 |
收到的税费返还 | 889,921.60 | 1,623,904.40 | 1,294,508.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,326,560.66 | 8,046,869.25 | 4,816,814.65 |
经营活动现金流入小计 | 55,079,325.36 | 217,981,390.18 | 153,654,896.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,566,276.97 | 80,328,730.52 | 61,609,885.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,631,712.65 | 58,972,375.84 | 45,057,583.85 |
支付的各项税费 | 8,774,459.89 | 18,921,797.14 | 11,643,776.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,150,787.10 | 19,885,137.92 | 14,005,687.46 |
经营活动现金流出小计 | 56,123,236.61 | 178,108,041.42 | 132,316,933.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,043,911.25 | 39,873,348.76 | 21,337,962.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 475,823,000.00 | 275,337,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2.90 | 1,032,362.40 | 709,204.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,708.00 | 1,708.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.90 | 476,857,070.40 | 276,047,912.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 911,073.12 | 3,149,195.09 | 1,843,733.34 |
投资支付的现金 | -- | 385,823,000.00 | 275,433,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 911,073.12 | 388,972,195.09 | 277,276,733.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -911,070.22 | 87,884,875.31 | -1,228,820.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,065,595.46 | 6,565,595.46 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 8,065,595.46 | 6,565,595.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 38,975,451.20 | 38,975,451.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 429,213.38 | 212,743.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 429,213.38 | 39,188,194.80 | 38,975,451.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -429,213.38 | -31,122,599.34 | -32,409,855.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 387,085,751.42 | 285,825,421.21 | 285,825,421.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 384,082,308.65 | 387,085,751.42 | 279,030,480.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,412,358.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,779,879.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,285,265.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 490,309.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 183,742.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,428.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,621,838.28 | -- |
投资损失 | -- | -945,569.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -280,286.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,515,439.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,794,872.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,371,362.54 | -- |
其他 | -- | 42,193.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 39,873,348.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 387,085,751.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 285,825,421.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 101,260,330.21 | -- |
备注 | |||
