现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,439,544.53 | 490,111,242.84 | 290,674,471.34 |
收到的税费返还 | 7,806,564.57 | 18,260,709.30 | 17,164,287.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,839,729.32 | 18,116,168.02 | 15,416,105.98 |
经营活动现金流入小计 | 137,085,838.42 | 526,488,120.16 | 323,254,864.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,870,435.70 | 271,057,982.07 | 193,541,446.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,114,824.46 | 190,184,364.49 | 144,532,857.97 |
支付的各项税费 | 11,205,096.92 | 34,038,277.59 | 28,377,740.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,848,472.36 | 56,885,549.48 | 43,477,025.78 |
经营活动现金流出小计 | 147,038,829.44 | 552,166,173.63 | 409,929,070.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,952,991.02 | -25,678,053.47 | -86,674,206.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 66,279.45 | 66,279.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 714,905.69 | 262,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 24,781,185.14 | 24,328,279.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 946,982.68 | 10,919,524.49 | 6,130,410.21 |
投资支付的现金 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 946,982.68 | 34,919,524.49 | 30,130,410.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -946,982.68 | -10,138,339.35 | -5,802,130.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,922,510.00 | 9,922,510.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 83,000,000.00 | 59,725,103.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59,260.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 92,981,770.00 | 69,647,613.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | 82,000,000.00 | 77,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 737,775.00 | 7,677,907.58 | 6,945,845.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,269,618.82 | 8,917,805.14 | 7,363,376.32 |
筹资活动现金流出小计 | 3,007,393.82 | 98,595,712.72 | 91,309,221.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,007,393.82 | -5,613,942.72 | -21,661,607.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 207,756,612.29 | 249,186,947.83 | 249,186,947.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 193,849,244.77 | 207,756,612.29 | 135,049,003.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -45,815,365.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,414,664.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,544,815.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,172,850.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 846,004.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -481,780.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 296,075.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,108,499.15 | -- |
投资损失 | -- | -62,527.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,738,665.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 648,751.51 | -- |
存货的减少 | -- | -35,326,359.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,058,367.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,113,807.18 | -- |
其他 | -- | 8,587,835.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -25,678,053.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 207,756,612.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 249,186,947.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,430,335.54 | -- |
备注 | |||
