现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,418,503.63 | 844,943,434.48 | 702,664,434.53 |
收到的税费返还 | 13,792,786.37 | 59,580,574.19 | 46,515,462.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 431,385.37 | 18,281,750.34 | 13,305,768.96 |
经营活动现金流入小计 | 240,642,675.37 | 922,805,759.01 | 762,485,665.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,996,409.35 | 500,056,739.38 | 484,165,240.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,003,227.95 | 148,150,937.50 | 112,583,471.20 |
支付的各项税费 | 22,525,903.89 | 73,470,119.02 | 50,639,172.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,339,058.41 | 42,300,271.22 | 36,356,321.67 |
经营活动现金流出小计 | 201,864,599.60 | 763,978,067.12 | 683,744,205.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,778,075.77 | 158,827,691.89 | 78,741,460.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 184,713,942.08 | 1,404,901,341.45 | 1,380,968,320.19 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 720,000.00 | 720,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242,376.40 | 1,690,267.01 | 1,927,706.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,430,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 186,386,318.48 | 1,407,311,608.46 | 1,383,616,026.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,268,704.81 | 82,276,330.44 | 56,124,150.34 |
投资支付的现金 | 90,819,069.80 | 1,461,523,273.64 | 1,423,523,273.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,430,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 114,087,774.61 | 1,545,229,604.08 | 1,479,647,423.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,298,543.87 | -137,917,995.62 | -96,031,397.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 44,230,602.32 | 44,230,602.32 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 42,400,000.00 | 39,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 86,630,602.32 | 83,630,602.32 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 29,796,516.98 | 18,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,011,066.25 | 109,454,634.22 | 108,820,111.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,778,483.48 | 4,680,692.15 | 35,431.20 |
筹资活动现金流出小计 | 14,789,549.73 | 143,931,843.35 | 126,855,542.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,210,450.27 | -57,301,241.03 | -43,224,940.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 90,755,635.06 | 124,639,857.80 | 124,639,857.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 207,489,319.06 | 90,753,404.61 | 64,828,066.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,076,201.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,331,608.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,537,366.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,719,670.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96,574.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -154,797.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70,022.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 100,273,631.18 | -- |
财务费用 | -- | 1,094,930.14 | -- |
投资损失 | -- | -23,215,428.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,136,866.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,144,955.87 | -- |
存货的减少 | -- | -35,714,664.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,764,591.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,015,690.55 | -- |
其他 | -- | 12,003,458.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 158,827,691.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 90,753,404.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 124,639,857.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,886,453.19 | -- |
备注 | |||
