现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,616,272.81 | 350,072,108.31 | 241,880,985.70 |
收到的税费返还 | 1,566,966.15 | 4,044,720.24 | 2,606,912.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,078,797.48 | 2,088,873.36 | 1,869,403.71 |
经营活动现金流入小计 | 69,262,036.44 | 356,205,701.91 | 246,357,302.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,671,179.84 | 215,656,229.59 | 136,858,115.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,498,794.24 | 39,292,449.23 | 29,431,370.89 |
支付的各项税费 | 2,733,580.95 | 7,227,617.81 | 5,116,369.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,498,551.65 | 5,995,885.06 | 4,290,921.98 |
经营活动现金流出小计 | 63,402,106.68 | 268,172,181.69 | 175,696,777.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,859,929.76 | 88,033,520.22 | 70,660,524.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 27,204.40 | 27,204.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,027,204.40 | 3,027,204.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,834,937.84 | 50,061,920.63 | 37,903,101.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,834,937.84 | 50,061,920.63 | 37,903,101.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,834,937.84 | -47,034,716.23 | -34,875,896.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,613,750.00 | 2,613,750.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,613,750.00 | 2,613,750.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 5,120,000.00 | 5,120,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,506,250.00 | -2,506,250.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 168,139,523.48 | 118,719,543.70 | 118,719,543.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 154,863,648.70 | 168,139,523.48 | 165,697,598.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,065,618.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 586,680.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,802,070.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 938,858.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -11,200,063.55 | -- |
投资损失 | -- | -27,204.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,814.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,858,360.75 | -- |
存货的减少 | -- | -25,639,332.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,092,310.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,800,523.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 88,033,520.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 168,139,523.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 118,719,543.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,419,979.78 | -- |
备注 | |||
