现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,278,080.54 | 1,502,972,712.08 | 1,136,389,683.43 |
收到的税费返还 | 3,502,494.92 | 30,841,747.58 | 34,146,190.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,507,786.66 | 30,137,401.92 | 25,071,614.15 |
经营活动现金流入小计 | 379,288,362.12 | 1,563,951,861.58 | 1,195,607,487.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,561,168.12 | 1,127,776,889.99 | 879,584,461.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,912,604.23 | 192,975,580.15 | 160,979,845.90 |
支付的各项税费 | 3,777,623.33 | 45,215,331.45 | 9,491,916.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,701,353.15 | 112,478,272.50 | 47,007,449.70 |
经营活动现金流出小计 | 370,952,748.83 | 1,478,446,074.09 | 1,097,063,674.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,335,613.29 | 85,505,787.49 | 98,543,813.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 441,677,972.25 | 423,945,952.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 7,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 441,677,972.25 | 430,945,952.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,635,095.00 | 125,973,658.07 | 57,258,201.41 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,740,000.00 | 35,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 150,375,095.00 | 160,973,658.07 | 57,258,201.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,375,095.00 | 280,704,314.18 | 373,687,751.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 33,495,630.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 146,945,075.52 | 258,669,258.17 | 145,579,488.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 108,635,815.81 | 35,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 180,440,705.52 | 376,305,073.98 | 189,579,488.87 |
偿还债务支付的现金 | 48,952,799.31 | 652,401,268.06 | 506,759,939.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,193,557.06 | 23,287,298.44 | 21,557,450.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,405,169.70 | 24,248,970.46 | 64,195,886.62 |
筹资活动现金流出小计 | 64,551,526.07 | 699,937,536.96 | 592,513,276.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,889,179.45 | -323,632,462.98 | -402,933,787.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 65,436,688.12 | 23,993,887.32 | 23,993,887.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 38,761,753.86 | 65,436,688.12 | 93,271,636.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,064,633.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,640,795.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,205,211.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,255,821.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,803,378.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80,566,675.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,271.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35,880,161.63 | -- |
投资损失 | -- | 1,245,792.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,082,857.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,412,862.15 | -- |
存货的减少 | -- | 14,810,522.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 102,168,692.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -141,445,907.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,505,787.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 65,436,688.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 23,993,887.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 41,442,800.80 | -- |
备注 | |||
