现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,496,060.56 | 2,541,785,282.47 | 1,917,725,513.30 |
收到的税费返还 | 9,632,087.82 | 51,447,748.85 | 48,985,578.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 212,245.65 | 57,080,652.40 | 65,884,319.75 |
经营活动现金流入小计 | 567,340,394.03 | 2,650,313,683.72 | 2,032,595,411.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,749,101.13 | 1,464,522,822.76 | 1,241,534,518.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,379,660.58 | 663,127,184.88 | 496,628,144.20 |
支付的各项税费 | 15,771,695.66 | 75,559,652.29 | 55,248,521.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,674,177.78 | 129,311,316.28 | 157,177,581.84 |
经营活动现金流出小计 | 475,574,635.15 | 2,332,520,976.21 | 1,950,588,765.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,765,758.88 | 317,792,707.51 | 82,006,645.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 1,471,306.18 |
取得投资收益收到的现金 | -1,525,559.39 | 10,343,010.35 | -3,688,312.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,196,201.02 | 910,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 388,527,800.00 | 2,686,500,000.00 | 1,944,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 387,002,240.61 | 2,700,039,211.37 | 1,942,693,494.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,854,757.46 | 215,933,125.07 | 167,859,126.89 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 291,000,000.00 | 3,092,799,525.14 | 1,938,900,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 315,854,757.46 | 3,308,732,650.21 | 2,106,759,126.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,147,483.15 | -608,693,438.84 | -164,065,632.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -736,022.82 | 10,385,483.92 | 10,558,123.30 |
取得借款收到的现金 | 31,036,758.31 | 506,796,806.74 | 413,437,292.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17,730,554.23 |
筹资活动现金流入小计 | 30,300,735.49 | 517,182,290.66 | 441,725,969.69 |
偿还债务支付的现金 | 25,930,437.09 | 328,637,623.12 | 303,824,420.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,412,653.90 | 44,209,776.87 | 34,184,887.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,374,656.29 | 101,289,589.21 | 145,342,123.23 |
筹资活动现金流出小计 | 31,717,747.28 | 474,136,989.20 | 483,351,430.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,417,011.79 | 43,045,301.46 | -41,625,461.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 194,297,265.25 | 512,929,596.46 | 512,929,596.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 353,347,174.85 | 194,409,391.36 | 405,577,341.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -262,616,920.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 411,988,662.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 167,684,222.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,988,175.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,991,572.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 201,054.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,551.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,263,793.76 | -- |
财务费用 | -- | 6,185,731.52 | -- |
投资损失 | -- | -21,391,326.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,190,063.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,274,785.66 | -- |
存货的减少 | -- | -159,536,445.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 292,667,401.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -131,985,321.44 | -- |
其他 | -- | -1,530,311.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 317,792,707.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 194,409,391.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 512,929,596.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -318,520,205.10 | -- |
备注 | |||
