现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,471,696.16 | 2,300,927,167.94 | 1,886,305,410.67 |
收到的税费返还 | 566,733.30 | 294,975,008.53 | 292,033,812.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 645,520.67 | 12,760,755.55 | 5,444,042.78 |
经营活动现金流入小计 | 576,683,950.13 | 2,608,662,932.02 | 2,183,783,265.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,639,101.97 | 1,843,161,846.88 | 1,357,237,175.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,016,124.79 | 176,424,428.25 | 127,380,008.60 |
支付的各项税费 | 10,659,507.66 | 27,869,209.36 | 24,103,475.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,730,178.11 | 72,976,294.46 | 65,659,167.32 |
经营活动现金流出小计 | 692,044,912.53 | 2,120,431,778.95 | 1,574,379,827.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,360,962.40 | 488,231,153.07 | 609,403,438.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 98,045.13 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,066,089.14 | 6,028,493.23 | 4,296,491.96 |
投资活动现金流入小计 | 5,066,089.14 | 6,126,538.36 | 4,296,491.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,826,071.99 | 390,654,482.95 | 430,383,972.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,826,071.99 | 390,654,482.95 | 430,383,972.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,759,982.85 | -384,527,944.59 | -426,087,480.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,833,985.20 | 7,845,232.08 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 972,799,154.94 | 380,462,842.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 980,633,140.14 | 388,308,074.23 |
偿还债务支付的现金 | -- | 669,557,649.94 | 649,957,649.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,316.05 | 33,852,929.91 | 33,559,328.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 891,111.08 | 10,182,926.23 | 1,613,147.08 |
筹资活动现金流出小计 | 1,084,427.13 | 713,593,506.08 | 685,130,125.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,915,572.87 | 267,039,634.06 | -296,822,051.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 577,543,191.90 | 205,853,965.02 | 205,853,965.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 476,709,532.39 | 577,543,191.90 | 94,774,626.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -63,402,527.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,592,392.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 140,448,899.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,518,134.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 103,025.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37,798.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,802,495.78 | -- |
投资损失 | -- | 9,962,102.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,318,483.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -113,913,814.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,086,512.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 423,992,235.89 | -- |
其他 | -- | 39,038,199.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 488,231,153.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 577,543,191.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 205,853,965.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 371,689,226.88 | -- |
备注 | |||
