现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,376,833.34 | 873,092,185.96 | 655,272,945.58 |
收到的税费返还 | 4,372,695.14 | 29,481,099.66 | 25,766,753.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,126,243.90 | 8,609,063.27 | 12,574,930.28 |
经营活动现金流入小计 | 191,875,772.38 | 911,182,348.89 | 693,614,629.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,112,370.76 | 588,148,507.19 | 435,151,250.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,099,384.02 | 154,724,853.91 | 101,085,855.53 |
支付的各项税费 | 9,037,136.99 | 26,934,267.66 | 21,960,501.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,712,345.79 | 57,241,291.60 | 32,438,453.80 |
经营活动现金流出小计 | 176,961,237.56 | 827,048,920.36 | 590,636,061.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,914,534.82 | 84,133,428.53 | 102,978,568.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 652,188,048.05 | 372,370,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 499,481.93 | 1,615,092.17 | 2,223,635.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 23,628,243.69 | 22,733,231.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,499,481.93 | 677,431,383.91 | 397,326,866.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,798,878.95 | 112,273,676.47 | 74,513,398.54 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 682,400,647.55 | 542,400,647.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,387,299.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 168,798,878.95 | 796,061,623.44 | 616,914,046.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,299,397.02 | -118,630,239.53 | -219,587,179.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 170,000,000.00 | 110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,590.25 | -- | 1,339,246.14 |
筹资活动现金流入小计 | 80,008,590.25 | 170,000,000.00 | 111,339,246.14 |
偿还债务支付的现金 | 22,000,000.00 | 80,012,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,426,433.68 | 19,011,393.80 | 9,058,621.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,255,514.39 | 9,603,114.72 | 1,011,848.34 |
筹资活动现金流出小计 | 25,681,948.07 | 108,626,508.52 | 30,070,470.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,326,642.18 | 61,373,491.48 | 81,268,775.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 399,558,230.09 | 333,267,736.21 | 333,267,736.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,666,748.17 | 399,558,230.09 | 306,154,553.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,536,888.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,416,705.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,136,070.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,262,960.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,475,256.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 800,261.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,131.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 369,855.99 | -- |
财务费用 | -- | -11,606,594.83 | -- |
投资损失 | -- | 10,723,774.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,956,323.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,492,904.04 | -- |
存货的减少 | -- | 6,599,937.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,102,865.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,239,499.12 | -- |
其他 | -- | -817,154.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,133,428.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 399,558,230.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 333,267,736.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 66,290,493.88 | -- |
备注 | |||
