现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,610,546.01 | 2,422,518,408.14 | 1,677,058,214.39 |
收到的税费返还 | 435,660.79 | 10,588,602.06 | 1,405,926.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,152,568.57 | 98,316,478.43 | 61,690,560.38 |
经营活动现金流入小计 | 629,198,775.37 | 2,531,423,488.63 | 1,740,154,700.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,896,214.79 | 493,010,737.38 | 327,970,919.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,536,649.64 | 228,292,822.78 | 168,814,270.59 |
支付的各项税费 | 43,438,527.30 | 253,813,080.07 | 182,734,814.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 268,098,644.61 | 1,287,318,244.63 | 894,121,498.22 |
经营活动现金流出小计 | 530,970,036.34 | 2,262,434,884.86 | 1,573,641,503.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,228,739.03 | 268,988,603.77 | 166,513,197.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 340,000,000.00 | 250,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,901,253.83 | 1,376,660.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 125,316.87 | 92,940.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 342,026,570.70 | 251,469,600.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,995,556.50 | 413,381,494.16 | 266,593,775.15 |
投资支付的现金 | -- | 360,000,000.00 | 270,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,995,556.50 | 773,381,494.16 | 536,593,775.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,995,556.50 | -431,354,923.46 | -285,124,174.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,800,000.00 | 314,761,133.20 | 173,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,800,000.00 | 314,761,133.20 | 173,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,053,904.98 | 124,382,867.20 | 71,061,676.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,705,740.31 | 69,302,715.56 | 66,773,242.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,121.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,759,645.29 | 193,741,703.96 | 137,834,919.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,040,354.71 | 121,019,429.24 | 35,665,080.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 335,050,274.59 | 376,397,165.04 | 376,397,165.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 346,323,811.83 | 335,050,274.59 | 293,451,267.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 269,700,151.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,454,830.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,976,944.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,667,506.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,037,634.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 390,348.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,691,533.36 | -- |
投资损失 | -- | -1,843,075.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,020,196.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,547,543.98 | -- |
存货的减少 | -- | -32,101,429.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -224,110,542.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 138,618,672.59 | -- |
其他 | -- | 28,927,159.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 268,988,603.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 335,050,274.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 376,397,165.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,346,890.45 | -- |
备注 | |||
