现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,464,243.44 | 1,333,591,788.78 | 1,050,953,900.54 |
收到的税费返还 | 15,383,159.00 | 97,231,686.57 | 82,178,640.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,417,057.26 | 21,255,025.91 | 15,803,028.35 |
经营活动现金流入小计 | 256,264,459.70 | 1,452,078,501.26 | 1,148,935,569.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,052,959.26 | 788,803,562.44 | 631,839,276.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,653,110.18 | 271,304,087.74 | 214,600,648.95 |
支付的各项税费 | 8,185,955.11 | 38,843,981.44 | 34,523,794.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,489,423.29 | 121,285,717.98 | 97,921,966.17 |
经营活动现金流出小计 | 252,381,447.84 | 1,220,237,349.60 | 978,885,686.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,883,011.86 | 231,841,151.66 | 170,049,882.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,875,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 79,000.00 | 27,366.50 | 23,606.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,400.00 | 558,250.00 | 335,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,000,000.00 | 10,197,394.15 | 276,375.25 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 52,234,500.00 | 94,977,500.00 | 26,966,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 64,420,900.00 | 105,760,510.65 | 27,601,431.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,164,022.75 | 51,610,838.76 | 43,243,404.06 |
投资支付的现金 | 535,000.00 | 8,057,100.00 | 8,057,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 48,543,368.75 | 94,467,424.63 | 26,881,840.00 |
投资活动现金流出小计 | 59,242,391.50 | 154,135,363.39 | 78,182,344.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,178,508.50 | -48,374,852.74 | -50,580,912.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 705,100.00 | 705,100.00 |
取得借款收到的现金 | 11,394,528.44 | 209,900,000.00 | 200,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,477,165.73 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,394,528.44 | 229,082,265.73 | 201,605,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,390,000.00 | 251,802,200.00 | 224,212,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,943,488.01 | 29,396,110.01 | 20,649,748.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,522,205.90 | 4,522,205.90 |
筹资活动现金流出小计 | 30,333,488.01 | 285,720,515.91 | 249,384,154.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,938,959.57 | -56,638,250.18 | -47,779,054.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 297,442,229.86 | 158,363,466.21 | 158,363,466.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 281,409,586.08 | 296,728,500.86 | 247,889,424.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,061,181.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,786,118.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,839,322.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,406,314.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,847,251.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,223.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 259,327.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,957,478.97 | -- |
财务费用 | -- | 16,767,902.25 | -- |
投资损失 | -- | 2,422,293.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,196,687.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,537,675.54 | -- |
存货的减少 | -- | 83,144,761.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,543,309.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -81,603,973.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 231,841,151.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 296,728,500.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 158,363,466.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 138,365,034.65 | -- |
备注 | |||
