现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,362,648.71 | 2,375,925,525.55 | 1,950,279,053.67 |
收到的税费返还 | 36,534,140.98 | 339,849,448.92 | 293,360,729.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,647,197.58 | 37,881,381.70 | 27,972,057.19 |
经营活动现金流入小计 | 675,543,987.27 | 2,753,656,356.17 | 2,271,611,840.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,543,727.93 | 1,778,000,291.58 | 1,384,363,882.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,404,572.72 | 682,014,953.47 | 514,202,707.57 |
支付的各项税费 | 33,298,544.99 | 53,173,316.20 | 50,670,433.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,316,979.48 | 289,167,582.82 | 276,219,568.30 |
经营活动现金流出小计 | 738,563,825.12 | 2,802,356,144.07 | 2,225,456,591.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,019,837.85 | -48,699,787.90 | 46,155,248.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 31,500.00 | 388,673.72 | 18,854,536.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 422,529.48 | 4,111,860.85 | 2,172,225.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,370,000.00 | 53,948,430.00 | 56,316,278.72 |
投资活动现金流入小计 | 2,824,029.48 | 58,448,964.57 | 77,343,040.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,520,763.95 | 527,011,616.39 | 426,573,621.96 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,754,935.00 | 26,755,545.97 | 23,137,207.73 |
投资活动现金流出小计 | 131,275,698.95 | 579,267,162.36 | 475,210,829.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,451,669.47 | -520,818,197.79 | -397,867,789.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 571,290,000.00 | 1,409,440,069.90 | 1,015,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 571,290,000.00 | 1,409,440,069.90 | 1,015,950,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 255,000,000.00 | 752,920,000.00 | 604,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,944,445.08 | 69,416,258.42 | 47,354,574.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,587,851.59 | 67,763,043.97 | 60,225,117.70 |
筹资活动现金流出小计 | 269,532,296.67 | 890,099,302.39 | 712,479,692.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 301,757,703.33 | 519,340,767.51 | 303,470,307.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 270,227,974.44 | 307,473,180.54 | 307,473,180.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 377,973,652.28 | 270,227,974.44 | 277,896,227.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -118,952,557.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,596,242.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 233,788,738.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,444,899.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,041,020.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24,817.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,212,166.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 29,935,890.32 | -- |
财务费用 | -- | -4,073,377.35 | -- |
投资损失 | -- | 29,713,771.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -860,726.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,434,743.31 | -- |
存货的减少 | -- | -515,151,443.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -269,464,976.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 450,231,176.91 | -- |
其他 | -- | -2,456,764.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -48,699,787.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 270,227,974.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 307,473,180.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -37,245,206.10 | -- |
备注 | |||
