现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,981,125.94 | 243,431,610.10 | 175,843,142.32 |
收到的税费返还 | 750,713.58 | 611,517.96 | 1,170,149.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 792,401.23 | 3,300,090.99 | 1,551,802.30 |
经营活动现金流入小计 | 55,524,240.75 | 247,343,219.05 | 178,565,093.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,622,835.05 | 81,677,052.87 | 64,736,499.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,813,940.01 | 71,672,588.24 | 52,598,796.35 |
支付的各项税费 | 10,440,602.02 | 14,362,777.15 | 10,730,096.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,814,275.28 | 12,327,367.49 | 7,839,216.60 |
经营活动现金流出小计 | 56,691,652.36 | 180,039,785.75 | 135,904,609.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,167,411.61 | 67,303,433.30 | 42,660,484.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 434,000,000.00 | 1,386,460,287.31 | 912,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,156,866.19 | 3,795,698.95 | 5,681,527.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 216,049.48 | 26,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,840,185.65 | 31,840,185.65 |
投资活动现金流入小计 | 435,156,866.19 | 1,422,312,221.39 | 949,547,713.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,960,324.77 | 94,402,624.29 | 67,470,225.57 |
投资支付的现金 | 247,000,000.00 | 1,521,000,000.00 | 1,074,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 249,960,324.77 | 1,615,402,624.29 | 1,141,470,225.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 185,196,541.42 | -193,090,402.90 | -191,922,511.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,567.80 | 29,880,000.00 | 29,806,762.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 547,326.80 | 4,720,754.05 | 3,472,114.40 |
筹资活动现金流出小计 | 553,894.60 | 34,600,754.05 | 33,278,876.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -553,894.60 | -34,600,754.05 | -33,278,876.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 153,931,498.36 | 310,125,172.97 | 310,125,172.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 336,661,075.64 | 153,931,511.80 | 132,840,801.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,980,480.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 990,890.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,260,417.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 871,306.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,031,633.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,380.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 62,690.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24,001.59 | -- |
财务费用 | -- | -3,111,692.97 | -- |
投资损失 | -- | -7,953,770.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -285,346.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,672,404.81 | -- |
存货的减少 | -- | -2,117,032.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -568,581.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,772,222.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 67,303,433.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 153,931,511.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 310,125,172.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -156,193,661.17 | -- |
备注 | |||
