现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,728,736.11 | 781,934,932.71 | 589,989,005.35 |
收到的税费返还 | 3,102,972.01 | 5,061,300.34 | 3,070,517.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 810,933.71 | 15,161,808.88 | 7,270,204.55 |
经营活动现金流入小计 | 150,642,641.83 | 802,158,041.93 | 600,329,727.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,337,511.36 | 661,716,007.71 | 506,377,454.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,703,107.35 | 91,363,075.15 | 69,032,727.14 |
支付的各项税费 | 14,177,032.68 | 23,520,895.24 | 18,528,004.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,421,494.83 | 47,001,348.87 | 34,087,947.82 |
经营活动现金流出小计 | 204,639,146.22 | 823,601,326.97 | 628,026,134.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,996,504.39 | -21,443,285.04 | -27,696,407.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 18,825,000.06 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 805,740.46 | 441,784.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,949.90 | -- | 30.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -5,260,804.11 | 6,275,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 87,147,419.04 | 392,858,573.08 | 272,800,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 87,260,368.94 | 407,228,509.49 | 279,516,814.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,733.01 | 3,162,315.64 | 2,588,664.29 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 83,200,000.00 | 378,156,560.00 | 306,374,288.00 |
投资活动现金流出小计 | 83,388,733.01 | 381,318,875.64 | 308,962,952.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,871,635.93 | 25,909,633.85 | -29,446,138.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 79,937,672.21 | 43,937,672.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,166,531.93 | 18,834,768.18 | 90,195,503.87 |
筹资活动现金流入小计 | 50,166,531.93 | 98,772,440.39 | 134,133,176.08 |
偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | 117,635,823.47 | 46,317,319.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 970,630.40 | 4,404,967.41 | 3,432,420.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,829,880.31 | 6,282,933.10 | 111,403,035.44 |
筹资活动现金流出小计 | 48,800,510.71 | 128,323,723.98 | 161,152,775.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,366,021.22 | -29,551,283.59 | -27,019,599.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 76,030,302.31 | 100,107,799.53 | 100,107,799.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,255,681.42 | 76,030,302.31 | 15,988,674.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,272,698.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,484,892.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,191,567.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,569,765.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 587,420.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,126.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,364.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 36,752.98 | -- |
财务费用 | -- | 3,141,716.07 | -- |
投资损失 | -- | -577,224.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,485,005.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -27,661,114.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -113,196,670.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,627,704.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -21,443,285.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 76,030,302.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 100,107,799.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,077,497.22 | -- |
备注 | |||
