现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,498,882.91 | 2,383,374,158.88 | 1,963,146,965.37 |
收到的税费返还 | 1,068,766.95 | 10,591,983.19 | 3,022,934.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,763,908.47 | 65,747,555.05 | 8,955,645.29 |
经营活动现金流入小计 | 666,331,558.33 | 2,459,713,697.12 | 1,975,125,545.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,176,445.95 | 2,091,921,897.59 | 1,759,132,403.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,995,398.02 | 75,356,423.94 | 56,477,781.79 |
支付的各项税费 | 4,218,759.99 | 59,066,448.89 | 30,641,125.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,884,277.44 | 109,737,885.70 | 35,612,557.57 |
经营活动现金流出小计 | 599,274,881.40 | 2,336,082,656.12 | 1,881,863,868.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,056,676.93 | 123,631,041.00 | 93,261,676.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 600,000.00 | 1,153,900,000.00 | 1,141,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 417.76 | 1,097,698.72 | 643,446.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,100.00 | 438,046.00 | 261,060.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 113,650.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 709,517.76 | 1,155,549,394.72 | 1,142,204,506.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,811,833.46 | 28,342,512.36 | 16,849,856.11 |
投资支付的现金 | 600,000.00 | 1,143,900,000.00 | 1,131,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,251,816.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,411,833.46 | 1,174,494,329.03 | 1,148,149,856.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,702,315.70 | -18,944,934.31 | -5,945,349.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 224,900,000.00 | 545,134,640.40 | 481,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 224,900,000.00 | 545,134,640.40 | 481,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 190,896,198.00 | 571,194,200.00 | 456,058,238.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,127,842.95 | 68,821,343.86 | 64,423,818.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,770,797.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 194,024,040.95 | 643,786,341.38 | 520,482,057.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,875,959.05 | -98,651,700.98 | -39,482,057.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 96,232,227.32 | 88,428,944.59 | 88,428,944.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,225,428.30 | 96,232,227.32 | 137,507,350.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 112,664,126.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,313,697.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,249,526.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 567,544.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,760,434.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 306,958.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,711,880.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,185,801.55 | -- |
投资损失 | -- | 1,040,467.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,855,013.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,974,145.20 | -- |
存货的减少 | -- | -45,271,495.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,173,995.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 47,859,552.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,631,041.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 941,334.61 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 96,232,227.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 88,428,944.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,803,282.73 | -- |
备注 | |||
