现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,379,733.56 | 331,716,914.81 | 167,329,625.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,236,197.93 | 18,000,556.22 | 10,533,304.19 |
经营活动现金流入小计 | 128,615,931.49 | 349,717,471.03 | 177,862,930.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,900,557.19 | 140,716,514.78 | 92,522,839.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,431,656.27 | 114,068,185.82 | 86,030,930.81 |
支付的各项税费 | 14,551,153.87 | 128,928,302.40 | 113,179,405.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,283,581.74 | 10,410,735.09 | 4,516,765.46 |
经营活动现金流出小计 | 87,166,949.07 | 394,123,738.09 | 296,249,941.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,448,982.42 | -44,406,267.06 | -118,387,011.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 838,000,000.00 | 713,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 399,780.83 | 8,057,488.35 | 6,983,182.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,050.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,399,780.83 | 846,062,538.35 | 719,983,182.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,437,410.02 | 127,612,027.31 | 90,263,166.36 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 710,000,000.00 | 585,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,437,410.02 | 837,612,027.31 | 675,263,166.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,037,629.19 | 8,450,511.04 | 44,720,016.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,500.00 | 49,138,603.10 | 49,064,915.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,563,924.00 | 210,584.40 | 210,584.40 |
筹资活动现金流出小计 | 3,631,424.00 | 54,349,187.50 | 49,275,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,631,424.00 | -49,349,187.50 | -49,275,500.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 478,164,366.41 | 563,469,309.93 | 563,469,309.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 491,944,295.64 | 478,164,366.41 | 440,526,815.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 212,630,238.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,733,639.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,753,615.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 781,089.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,435.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,626,717.22 | -- |
财务费用 | -- | 1,700,030.19 | -- |
投资损失 | -- | -7,376,295.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,493,212.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -30,061,261.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -304,744,315.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,722,191.25 | -- |
其他 | -- | 1,955,846.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -44,406,267.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 478,164,366.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 563,469,309.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,304,943.52 | -- |
备注 | |||
