现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,287,539.59 | 576,735,181.32 | 510,630,989.41 |
收到的税费返还 | 5,544,231.21 | 30,526,065.15 | 25,934,734.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,619,970.30 | 58,032,855.35 | 40,668,082.16 |
经营活动现金流入小计 | 117,451,741.10 | 665,294,101.82 | 577,233,806.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,528,191.43 | 348,778,945.92 | 347,640,319.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,502,723.68 | 90,728,731.35 | 64,545,692.22 |
支付的各项税费 | 9,068,252.81 | 18,422,605.05 | 17,176,236.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,855,946.46 | 34,492,452.56 | 21,325,701.81 |
经营活动现金流出小计 | 108,955,114.38 | 492,422,734.88 | 450,687,949.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,496,626.72 | 172,871,366.94 | 126,545,856.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,859,688.11 | 7,859,688.11 |
取得投资收益收到的现金 | 1,782,500.00 | 23,836,654.16 | 22,961,340.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,000.00 | 655,214.91 | 440,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,935,883.79 | 123,813,129.67 | 73,562,896.93 |
投资活动现金流入小计 | 4,928,383.79 | 156,164,686.85 | 104,824,425.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,282,045.50 | 74,321,612.32 | 23,240,540.89 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,427,045.51 | 18,628,056.09 |
投资活动现金流出小计 | 20,282,045.50 | 115,748,657.83 | 41,868,596.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,353,661.71 | 40,416,029.02 | 62,955,828.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 229,999,983.48 | 225,127,342.00 |
取得借款收到的现金 | 82,000,000.00 | -- | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,132,000.00 | 31,878,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98,132,000.00 | 261,878,483.48 | 305,127,342.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | -- | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 432,746.32 | 13,897,876.46 | 12,767,376.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,166.68 | 21,689,974.72 | 1,034,808.98 |
筹资活动现金流出小计 | 80,481,913.00 | 35,587,851.18 | 93,802,185.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,650,087.00 | 226,290,632.30 | 211,325,156.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,584,833,917.71 | 1,098,608,424.29 | 1,130,486,924.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,594,556,848.95 | 1,584,833,917.71 | 1,574,215,707.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 152,471,600.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,272,338.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,971,254.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,199,646.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38,933.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 540,977.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,229,669.75 | -- |
财务费用 | -- | -43,682,831.63 | -- |
投资损失 | -- | -22,333,250.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,084,806.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,419,232.06 | -- |
存货的减少 | -- | -12,861,361.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 96,637,616.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -76,705,252.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 172,871,366.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,584,833,917.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,098,608,424.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 486,225,493.42 | -- |
备注 | |||
