现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,860,781.93 | 1,558,842,240.08 | 1,072,954,418.27 |
收到的税费返还 | 4,408,173.80 | 40,344,784.48 | 28,930,278.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,608,655.49 | 100,468,993.29 | 100,990,733.61 |
经营活动现金流入小计 | 419,877,611.22 | 1,699,656,017.85 | 1,202,875,430.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,168,548.83 | 1,192,018,651.13 | 890,657,872.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,185,596.19 | 292,563,692.24 | 216,201,217.31 |
支付的各项税费 | 3,555,097.00 | 19,664,519.57 | 12,590,082.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,809,750.93 | 133,797,562.98 | 90,442,404.70 |
经营活动现金流出小计 | 378,718,992.95 | 1,638,044,425.92 | 1,209,891,576.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,158,618.27 | 61,611,591.93 | -7,016,146.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 102,441.83 | 108,588.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,458,785.27 | 750,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 40,561,227.10 | 38,858,588.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,504,462.89 | 57,386,846.93 | 30,553,788.06 |
投资支付的现金 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,504,462.89 | 81,386,846.93 | 54,553,788.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,504,462.89 | -40,825,619.83 | -15,695,199.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109,650,000.00 | 572,151,693.03 | 439,819,831.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,743,026.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 109,650,000.00 | 577,894,719.11 | 439,819,831.03 |
偿还债务支付的现金 | 105,500,880.00 | 578,458,104.95 | 366,819,441.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,790,763.06 | 12,762,986.34 | 8,823,272.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,407,430.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 109,291,643.06 | 598,628,521.29 | 375,642,713.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 358,356.94 | -20,733,802.18 | 64,177,117.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 67,648,386.53 | 59,604,389.44 | 59,604,389.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,501,987.62 | 67,648,386.53 | 118,506,126.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,151,579.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,533,301.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,129,698.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,078,121.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,373,386.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 517,500.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,847.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,469,813.68 | -- |
投资损失 | -- | -93,730.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,993,474.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,511,257.70 | -- |
存货的减少 | -- | -27,673,668.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,046,613.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -86,677,997.54 | -- |
其他 | -- | 1,182,124.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 61,611,591.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 67,648,386.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 59,604,389.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,043,997.09 | -- |
备注 | |||
