现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,647,224.23 | 1,213,302,976.18 | 792,216,914.27 |
收到的税费返还 | 15,199,570.19 | 73,935,854.76 | 58,341,210.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,655,241.96 | 11,669,953.11 | 17,955,303.39 |
经营活动现金流入小计 | 404,502,036.38 | 1,298,908,784.05 | 868,513,428.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,713,036.36 | 640,136,696.87 | 402,599,466.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,395,350.66 | 275,830,960.13 | 201,489,924.62 |
支付的各项税费 | 34,897,766.93 | 78,169,413.65 | 50,340,656.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,206,348.78 | 102,480,776.27 | 81,812,885.11 |
经营活动现金流出小计 | 314,212,502.73 | 1,096,617,846.92 | 736,242,932.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,289,533.65 | 202,290,937.13 | 132,270,495.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 113,034,054.78 | 93,034,054.78 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,527,735.88 | 2,355,852.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 285,000.00 | 230,952.65 | 361,487.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 285,000.00 | 115,792,743.31 | 95,751,394.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,191,231.92 | 143,318,401.54 | 106,215,976.54 |
投资支付的现金 | -- | 229,000,000.00 | 229,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,191,231.92 | 372,318,401.54 | 335,215,976.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,906,231.92 | -256,525,658.23 | -239,464,581.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 32,901,894.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 57,703,108.00 | 201,633,529.31 | 185,329,519.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,829,901.70 | 39,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 90,605,002.00 | 210,463,431.01 | 224,329,519.61 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 | 32,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,533,668.74 | 29,160,450.75 | 27,609,579.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,705,328.16 | 9,552,872.19 | 53,842,568.60 |
筹资活动现金流出小计 | 54,238,996.90 | 98,713,322.94 | 114,152,147.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,366,005.10 | 111,750,108.07 | 110,177,371.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 284,747,433.38 | 223,009,249.84 | 223,009,249.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 384,642,227.42 | 284,747,433.38 | 229,985,513.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 223,545,451.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,098,840.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,041,311.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,452,271.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,849,066.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,495.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,376,568.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,567,653.68 | -- |
财务费用 | -- | 1,315,263.62 | -- |
投资损失 | -- | -1,764,781.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,111,772.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 833,115.81 | -- |
存货的减少 | -- | -221,463,180.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -274,458,498.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 410,545,668.47 | -- |
其他 | -- | 11,174,309.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 202,290,937.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 284,747,433.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 223,009,249.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,738,183.54 | -- |
备注 | |||
