现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,231,800.16 | 1,244,703,908.79 | 903,893,633.66 |
收到的税费返还 | 31,396.65 | 1,090,572.61 | 24,528,169.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,917,624.37 | 30,405,046.12 | 26,366,716.63 |
经营活动现金流入小计 | 254,180,821.18 | 1,276,199,527.52 | 954,788,519.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,641,756.05 | 1,023,141,547.90 | 765,014,208.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,182,397.51 | 107,495,600.79 | 72,518,590.68 |
支付的各项税费 | 12,824,184.28 | 54,389,397.19 | 43,498,145.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,681,629.73 | 37,066,631.06 | 38,709,889.05 |
经营活动现金流出小计 | 215,329,967.57 | 1,222,093,176.94 | 919,740,833.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,850,853.61 | 54,106,350.58 | 35,047,686.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 112,400,000.00 | 234,228,149.30 | 202,623,333.23 |
取得投资收益收到的现金 | 84,163.28 | 355,501.35 | 301,978.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,000,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,957,845.16 | 5,302,632.57 | 5,040,171.14 |
投资活动现金流入小计 | 131,442,008.44 | 239,931,283.22 | 207,990,483.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,005,937.76 | 474,240,438.30 | 480,885,845.07 |
投资支付的现金 | 142,556,039.97 | 307,530,000.00 | 233,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,004,000.00 | 60,832,575.22 | 48,232,575.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 202,565,977.73 | 842,603,013.52 | 762,568,420.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,123,969.29 | -602,671,730.30 | -554,577,937.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 474,000.00 | 600,000.00 | 864,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 413,960,000.00 | 1,044,200,100.00 | 804,200,100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 909,440,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 414,434,000.00 | 1,954,240,100.00 | 1,668,200,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 88,394,758.42 | 929,941,071.44 | 768,973,928.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,312,592.89 | 120,532,056.04 | 82,390,018.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,722,636.10 | 188,860,653.66 | 178,624,302.25 |
筹资活动现金流出小计 | 144,429,987.41 | 1,239,333,781.14 | 1,029,988,249.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 270,004,012.59 | 714,906,318.86 | 638,211,850.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 385,677,642.80 | 219,336,511.74 | 219,336,511.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 623,408,539.71 | 385,677,450.88 | 338,018,111.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 225,585,509.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,616,573.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,060,258.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71,082,646.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,417.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57,894.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,529.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,471.27 | -- |
财务费用 | -- | 114,623,218.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,505,460.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,037,079.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,994,580.63 | -- |
存货的减少 | -- | -5,193,923.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -396,226,925.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,580,120.31 | -- |
其他 | -- | 3,344,322.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,106,350.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 385,677,450.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 219,336,511.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 166,340,939.14 | -- |
备注 | |||
