现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,167,532.61 | 1,612,706,538.20 | 1,194,323,468.53 |
收到的税费返还 | 1,922,825.67 | 29,988,508.77 | 22,490,569.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 166,035,873.70 | 44,880,752.77 | 36,229,810.21 |
经营活动现金流入小计 | 581,126,231.98 | 1,687,575,799.74 | 1,253,043,848.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,735,149.26 | 1,193,462,374.01 | 973,879,556.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,152,992.69 | 248,412,064.08 | 186,201,542.94 |
支付的各项税费 | 8,081,982.61 | 50,057,770.96 | 33,803,181.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,381,634.28 | 66,257,899.46 | 53,559,013.80 |
经营活动现金流出小计 | 403,351,758.84 | 1,558,190,108.51 | 1,247,443,295.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,774,473.14 | 129,385,691.23 | 5,600,553.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 17,730,000.00 | 335,198,507.63 | 35,198,507.63 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,216,621.10 | 8,216,621.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 130,332.74 | 85,332.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,730,000.00 | 343,545,461.47 | 43,500,461.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,892,586.07 | 166,680,671.20 | 141,352,882.84 |
投资支付的现金 | 13,723,000.00 | 713,287,616.67 | 46,666,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,615,586.07 | 879,968,287.87 | 188,019,582.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,885,586.07 | -536,422,826.40 | -144,519,121.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 35,467.00 | 37,194,957.96 | 35,084,018.10 |
取得借款收到的现金 | -38,804,966.03 | 734,420,683.07 | 615,434,933.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -38,769,499.03 | 771,615,641.03 | 650,518,951.17 |
偿还债务支付的现金 | -- | 749,356,502.79 | 570,021,219.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,579,630.24 | 44,535,808.24 | 44,326,562.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,305.00 | 6,038,272.57 | 3,741,391.89 |
筹资活动现金流出小计 | 1,679,935.24 | 799,930,583.60 | 618,089,173.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,449,434.27 | -28,314,942.57 | 32,429,777.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 218,716,417.85 | 505,583,739.16 | 505,583,739.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 338,697,902.74 | 71,422,154.25 | 401,235,111.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,014,714.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,441,389.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,997,432.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,219,557.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 581,178.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 135,787.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94,952.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,279,419.88 | -- |
投资损失 | -- | -10,590,812.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,413,707.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 392,362.96 | -- |
存货的减少 | -- | -1,541,825.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -393,019,849.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 349,058,549.78 | -- |
其他 | -- | 30,227,178.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 129,385,691.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 71,422,154.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 505,583,739.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -434,161,584.91 | -- |
备注 | |||
